Au 31 juillet 2025

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Revenu Stable

Série Investisseurs (NBC1)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer un revenu stable et préserver leur capital. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres de marché monétaire, de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées d'entreprises canadiennes et étrangères.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins 1 an

Volatilité du fonds

Faible

Fréquence de distribution :

Mensuelle

Actifs sous gestion (M$) :

241,9 $

Date de création :

1 décembre 2016

Indice de référence :

Morningstar Canada Large-Mid 7%

Morningstar Canada Liquid Bond 80%

Morningstar Developed Markets ex North America 4%

Morningstar Emerging Markets Large-Mid 2%

Morningstar US Large Cap 7%

RFG :

0,52 %

RFO :

-

Gestionnaire de portefeuille :

Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Revenu fixe 74,49 %
Actions canadiennes 4,60 %
Actions mondiales 10,76 %
Équilibrés tactiques 10,15 %

Fonds

Catégorie Min Target Cible Max Target Actuel
Revenu fixe 70,00 % 75,00 % 90,00 % 74,49 %
Actions canadiennes 0,00 % 4,00 % 17,00 % 4,60 %
Actions mondiales 3,00 % 11,00 % 23,00 % 10,76 %
Équilibrés tactiques 5,00 % 10,00 % 15,00 % 10,15 %

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Série Investisseurs 3,12 7,90 9,13 -10,47 4,55 8,12 9,87

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.

Revenu fixe Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI 24,93 Faible à moyen 0,92 0,04 0,51 0,21 2,96 1,97 4,85 5,41 2,94 - 2,89
Port. privé d'obli. canadiennes BNI 17,32 Faible 0,18 0,00 0,51 -0,71 -0,45 -0,26 3,14 3,09 -0,46 - 1,88
Port. privé d'obli. corporatives BNI 11,95 Faible 0,17 0,00 0,51 0,07 0,89 1,22 6,08 5,63 1,64 - 3,42
Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI 20,29 Faible - - - - - - - - - - -
Actions canadiennes Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI 1,52 Moyen 0,39 - - -0,80 4,66 9,20 17,19 15,43 - - 12,79
Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI 1,56 Moyen 0,40 0,14 0,51 1,56 10,00 8,24 20,84 14,90 16,61 - 10,74
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI 1,53 Moyen 0,40 0,05 0,51 0,07 8,66 8,74 17,13 14,83 16,54 - 9,19
Actions mondiales Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds actif d'actions internationales BNI 0,47 Moyen - - - - - - - - - - -
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI 1,57 Moyen 1,21 0,37 0,51 2,59 13,66 10,56 16,83 11,93 7,20 - 8,06
Fonds d'actions internationales SmartData BNI 0,97 Moyen 0,52 0,09 1,00 -0,74 5,55 8,70 14,78 18,17 - - 10,73
Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI 0,31 Moyen 0,58 - - 1,29 11,55 -3,00 3,08 8,97 - - 3,34
Fonds mondial de petites capitalisations BNI 0,62 Moyen à élevée - - - - - - - - - - -
Port. privé d'act. américaines BNI 2,91 Moyen 0,52 0,05 0,51 3,86 16,17 2,29 13,17 19,97 17,82 - 17,41
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI 0,47 Moyen 0,52 0,03 0,51 -3,18 -0,13 -6,82 -0,60 11,76 8,29 - 9,83
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI 0,72 Moyen 0,52 0,01 0,51 2,93 8,45 -3,74 6,43 14,43 13,75 - 14,72
Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI 2,72 Moyen - - - - - - - - - - -
Équilibrés tactiques Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI 10,15 Faible à moyen 0,46 0,00 0,51 1,04 5,58 2,26 9,41 7,29 5,83 - 6,05
Portefeuille Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Portefeuille Faible 0,52 - - 0,14 2,45 1,35 6,04 6,02 3,40 - 3,68

Divulgation légale