Au 31 juillet 2025

Fonds indiciel d'actions américaines BNI

Série Investisseurs

Catégorie : Actions américaines

Objectif de placement

L'objectif de placement du fonds consiste à assurer une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice MorningstarMD Actions américaines à grande et moyenne capitalisation**, un indice d’actions des sociétés américaines les plus importantes en termes de capitalisation boursière. Pour y parvenir, le fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres OPC ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille composé principalement d'actions de sociétés américaines.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins un an

Volatilité du fonds

Moyen

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

497,0 $

Prix par part :

17,56 $

Date de création :

12 mai 2021

Croissance de 10 000 $ depuis création :

18 124 $

Indice de référence :

Indice MorningstarMD Actions américaines

Frais de gestion :

0,30 %

RFG :

0,50 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Codes de fonds disponibles :

Série Investisseurs NBC352
Série Investisseurs - $ US NBC351

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Actions américaines 96,84 %
Actions internationales 3,04 %
Espèces et équivalents 0,08 %
Actions canadiennes 0,04 %
Principaux secteurs %
Technologie 41,54
Biens de consommation & Services 16,75
Services financiers 13,22
Soins de santé 8,50
Biens industriels & Services 8,24
Énergie 3,02
Immobilier 2,58
Services publics 2,45
Télécommunications 2,05
Matériaux de base 1,65
Rendement du Dividende 1,19
Principaux titres %
NVIDIA Corp 7,44
Microsoft Corp 7,03
Apple Inc 5,52
Amazon.com Inc 4,02
Meta Platforms Inc catégorie 3,00
Broadcom Inc 2,39
Alphabet Inc catégorie 1,98
Alphabet Inc catégorie C 1,75
Berkshire Hathaway Inc catégorie B 1,54
Tesla Inc 1,53
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
36,20
Nombre total de titres détenus : 558

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
4,40 34,74 23,19 -14,36 - - -

Rendements annualisés (%)

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
4,03 14,85 0,23 16,46 19,51 - - 15,14

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.