Objectif de placement
Procurer une croissance modérée du capital en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir environ 30 % de son actif dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe d'émetteurs étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
143,4 $
Prix par part :
20,64 $
Date de création :
7 octobre 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
19 311 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond (40%)
Morningstar Canada Large-Mid (35%)
Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap (25%)
Frais de gestion :
0,70 %
RFG :
0,91 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Jarislowsky, Fraser Limitée
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,025 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,050 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,075 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Sans frais de souscription | NBC3401 |
| Frais de souscription réduits | NBC3601 |
| Série F | NBC3701 |
| Série F5 | NBC5701 |
| Série T5 | |
| Sans frais de souscription | NBC5401 |
| Frais de souscription réduits | NBC5601 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 36,57 % |
| Obligations Domestiques | 32,89 % |
| Actions américaines | 21,01 % |
| Actions internationales | 5,30 % |
| Espèces et équivalents | 4,23 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 27,06 |
| Technologie | 20,12 |
| Biens de consommation & Services | 17,00 |
| Soins de santé | 10,56 |
| Biens industriels & Services | 10,16 |
| Immobilier | 8,17 |
| Énergie | 3,64 |
| Matériaux de base | 3,29 |
| Rendement du Dividende | 1,27 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Interactive Brokers Group Inc classe | 3,17 |
| Mastercard Inc catégorie | 2,25 |
| Amazon.com Inc | 2,22 |
| Boston Scientific Corp | 2,21 |
| Brookfield Corp catégorie | 2,20 |
| Alphabet Inc catégorie | 2,16 |
| Banque Toronto-Dominion | 2,10 |
| Microsoft Corp | 2,10 |
| Abbott Laboratories | 2,07 |
| Canadian National Railway Co | 2,02 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
22,50 |
| Nombre total de titres détenus : | 206 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,37 | 16,86 | 16,13 | -12,90 | 13,62 | 8,85 | 15,39 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,33 | 3,15 | 2,37 | 13,07 | 13,24 | 8,70 | 6,80 | 7,34 |
Divulgation légale
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