Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement, de manière tactique, directement ou au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)), dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à travers le monde.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
5 588,2 $
Prix par part :
12,60 $
Date de création :
21 mai 2019
Croissance de 10 000 $ depuis création :
13 869 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond (50%)
Morningstar US Large Cap (17.5%)
Morningstar Canada Large-Mid (17.5%)
Morningstar Developed Markets ex North America (10%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid x (5%)
Frais de gestion :
0,60 %
RFG :
0,86 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC3438 |
| Série F | NBC3738 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations Domestiques | 29,70 % |
| Actions canadiennes | 27,75 % |
| Actions internationales | 23,25 % |
| Actions américaines | 17,57 % |
| Espèces et équivalents | 1,26 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,38 % |
| Autres | 0,09 % |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| FNB Global X Ind Univ oblig can sélec cat soc(HBB) | 28,53 |
| FNB Global X Indc comp plaf S&P/TSX cat soc (HXCN) | 19,16 |
| FNB Global X Indice S&P 500 catég sociétés (HXS) | 17,55 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 14,82 |
| iShares Core S&P/TSX Cap Composite Index ETF (XIC) | 8,79 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 6,13 |
| GLOBAL X MSCI EAFE INDEX ETF | 2,70 |
| Fonds indiciel d'obligations canadiennes BNI | 1,17 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
98,85 |
| Nombre total de titres détenus : | 9 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,45 | 10,43 | 7,32 | -10,78 | 11,01 | 9,02 | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,94 | 3,03 | 3,45 | 10,92 | 8,05 | 5,81 | - | 5,50 |
Divulgation légale
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