Au 31 juillet 2025

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Revenu et Croissance

Série Investisseurs (NBC3)

Catégorie : Équilibrés canadiens à revenu fixe

Objectif de placement

Procurer un revenu et une appréciation moyenne du capital à long terme. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins trois ans

Volatilité du fonds

Faible

Fréquence de distribution :

Mensuelle

Actifs sous gestion (M$) :

4 121,3 $

Date de création :

1 décembre 2016

Indice de référence :

Morningstar Canada Large-Mid 15.75%

Morningstar Canada Liquid Bond 55%

Morningstar Developed Markets ex North America 9%

Morningstar Emerging Markets Large-Mid 4.50%

Morningstar US Large Cap 15.75%

RFG :

0,53 %

RFO :

-

Gestionnaire de portefeuille :

Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Revenu fixe 49,29 %
Actions canadiennes 12,46 %
Actions mondiales 28,19 %
Équilibrés tactiques 10,07 %

Fonds

Catégorie Min Target Cible Max Target Actuel
Revenu fixe 45,00 % 50,00 % 65,00 % 49,29 %
Actions canadiennes 6,00 % 11,00 % 26,00 % 12,46 %
Actions mondiales 19,00 % 29,00 % 39,00 % 28,19 %
Équilibrés tactiques 5,00 % 10,00 % 15,00 % 10,07 %

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Série Investisseurs 4,89 11,21 11,05 -9,77 10,10 9,01 13,38

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.

Revenu fixe Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Port. privé de revenu fixe non trad. BNI 17,01 Faible à moyen 0,92 0,04 0,51 0,21 2,96 1,97 4,85 5,41 2,94 - 2,89
Port. privé d'obli. canadiennes BNI 11,05 Faible 0,18 0,00 0,51 -0,71 -0,45 -0,26 3,14 3,09 -0,46 - 1,88
Port. privé d'obli. corporatives BNI 8,15 Faible 0,17 0,00 0,51 0,07 0,89 1,22 6,08 5,63 1,64 - 3,42
Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI 13,07 Faible - - - - - - - - - - -
Actions canadiennes Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI 4,12 Moyen 0,39 - - -0,80 4,66 9,20 17,19 15,43 - - 12,79
Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI 4,21 Moyen 0,40 0,14 0,51 1,56 10,00 8,24 20,84 14,90 16,61 - 10,74
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI 4,13 Moyen 0,40 0,05 0,51 0,07 8,66 8,74 17,13 14,83 16,54 - 9,19
Actions mondiales Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds actif d'actions internationales BNI 1,35 Moyen - - - - - - - - - - -
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI 4,15 Moyen 1,21 0,37 0,51 2,59 13,66 10,56 16,83 11,93 7,20 - 8,06
Fonds d'actions internationales SmartData BNI 2,80 Moyen 0,52 0,09 1,00 -0,74 5,55 8,70 14,78 18,17 - - 10,73
Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI 0,70 Moyen 0,58 - - 1,29 11,55 -3,00 3,08 8,97 - - 3,34
Fonds mondial de petites capitalisations BNI 1,38 Moyen à élevée - - - - - - - - - - -
Port. privé d'act. américaines BNI 7,91 Moyen 0,52 0,05 0,51 3,86 16,17 2,29 13,17 19,97 17,82 - 17,41
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI 1,35 Moyen 0,52 0,03 0,51 -3,18 -0,13 -6,82 -0,60 11,76 8,29 - 9,83
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI 1,94 Moyen 0,52 0,01 0,51 2,93 8,45 -3,74 6,43 14,43 13,75 - 14,72
Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI 6,62 Moyen - - - - - - - - - - -
Équilibrés tactiques Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds de répartition tactique d'actifs BNI 10,07 Faible à moyen 0,46 0,00 0,51 1,04 5,58 2,26 9,41 7,29 5,83 - 6,05
Portefeuille Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Portefeuille Faible 0,53 - - 0,51 4,52 2,39 8,45 8,71 6,45 - 5,96

Divulgation légale