Objectif de placement
Procurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales et corporatives du Canada. Les placements dans des titres d'emprunt de sociétés étrangères ne devraient pas dépasser 40 % de l'actif du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
5 909,1 $
Prix par part :
9,03 $
Date de création :
21 mai 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
11 521 $
Indice de référence :
FTSE Can obl. CT (12 %)
Indice d'obl. MT FTSE TMX (21 %)
Univ. obl. FTSE Can. (67 %)
Frais de gestion :
0,37 %
RFG :
0,48 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Corporation Fiera Capital., Alphafixe Capital Inc.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC4215 |
| Série F | NBC4015 |
| Série O | NBC9315 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations can prov | 39,32 % |
| Obligations du gouv can | 23,20 % |
| Oblig corp can - Qualité sup | 22,73 % |
| Oblig corp can - Autres | 9,71 % |
| Espèces et quasi-espèces | 3,46 % |
| Oblig can - Rendement élevé | 0,81 % |
| Obligations - Autres | 0,48 % |
| Autres | 0,29 % |
| Durée moyenne (ans) | 6,99 |
| Maturité moyenne (ans) | 10,47 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,73 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 3,69 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| FNB Développement durable oblig can BNI (NSCB) | 20,17 |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2034 | 3,53 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 2,06 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 1,90 |
| Province de l'Ontario 4,05 % 02-fév-2032 | 1,84 |
| Hydro-Québec 3,40 % 01-sep-2029 | 1,64 |
| Province de l'Ontario 4,10 % 04-mar-2033 | 1,55 |
| Province de l'Ontario 1,55 % 01-nov-2029 | 1,20 |
| Province de l'Ontario 4,10 % 07-oct-2054 | 1,18 |
| Province de Québec 3,90 % 22-nov-2032 | 1,08 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
36,15 |
| Nombre total de titres détenus : | 670 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 31,80 |
| Moyen Terme | 38,07 |
| Long Terme | 30,13 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,74 | 4,36 | 6,92 | -12,23 | -2,61 | 9,62 | 4,64 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,74 | -0,55 | -0,43 | 2,92 | 2,78 | -0,75 | 1,43 | 1,55 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
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