Objectif de placement
L’objectif de placement de ce fonds consiste à procurer un revenu et une croissance du capital à long terme tout en mettant l’accent sur la protection du fonds contre l’impact de l’inflation. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d’actions ordinaires de sociétés dans des secteurs d’activités associés aux actifs réels et situées à travers le monde.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
25 000 $
Investissement subséquent :
500 $
Investissement systématique :
0 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 730,8 $
Prix par part :
12,08 $
Date de création :
15 février 2019
Croissance de 10 000 $ depuis création :
13 666 $
Indice de référence :
23% S&P Infrastructure mondiale
77% Inflation américaine +5%
Frais de gestion :
1,20 %
RFG :
1,48 %
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Codes de fonds disponibles :
| Série F | NBC4090 |
| Série F -$ US | |
|---|---|
| Série F_US | NBC4095 |
| Série O | NBC4095 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Alternatif | 58,63 % |
| Actions américaines | 26,49 % |
| Actions internationales | 10,47 % |
| Actions canadiennes | 2,71 % |
| Unités de fiducies de revenu | 1,38 % |
| Espèces et équivalents | 0,32 % |
| Rendement du Dividende | 2,60 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| FNB de revenu d'actifs réels mondiaux BNI (NREA) | 30,90 |
| Fonds de lingots d'or Purpose catégorie F cvt dev | 12,80 |
| Hancock Timberland and Farmland Fund LP | 8,56 |
| Brookfield Real Estate Partners NUS L.P | 8,00 |
| CI Global Private Real Estate Fund | 6,96 |
| Fiera Infrastructure Fund Series 1 | 6,42 |
| COMOX Global Agriculture Open End Fund CA II LP | 5,84 |
| Infrastructure Investment Fund Canada 2 Hedge LP | 5,20 |
| Nuveen Global Farmland Fund Lux SCSp | 4,58 |
| Fiera Global Agriculture Open End Fund CA II LP, S | 3,63 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
92,89 |
| Nombre total de titres détenus : | 15 |
| Répartition géographique | % |
|---|---|
| Multi-National | 45,78 |
| États-Unis | 26,50 |
| Autre | 12,85 |
| Union européenne | 7,26 |
| Canada | 3,02 |
| Asie/Littoral pacifique | 2,70 |
| Amérique Latine | 1,50 |
| Autres | 0,39 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,67 | 10,64 | 0,62 | 4,29 | 8,59 | -2,59 | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,25 | 1,38 | 2,38 | 9,59 | 5,66 | 5,90 | - | 4,96 |
Divulgation légale
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