Objectif de placement
Le Fonds utilise des stratégies non traditionnelles afin de générer des rendements ayant une faible corrélation avec les actions et les obligations traditionnelles. Il vise à procurer des rendements moins volatils que ceux des marchés obligataires. Le Fonds peut investir dans diverses catégories d'actif, notamment des titres du marché monétaire, des produits dérivés, des actions, des titres à revenu fixe, des devises ou des parts de fonds communs de placement offertes avec ou sans prospectus.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
10 000 $
Investissement subséquent :
500 $
Investissement systématique :
0 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
1 964,4 $
Prix par part :
9,62 $
Date de création :
27 août 2018
Croissance de 10 000 $ depuis création :
12 130 $
Indice de référence :
50% Bloomberg Global Aggregated Bond CAD Hedged
50% ICE BofA US High Yield Constrained CAD Hedged
Frais de gestion :
0,90 %
RFG :
1,14 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Codes de fonds disponibles :
| Série F | NBC4091 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations - Autres | 51,04 % |
| Oblig corp étrang - Qualité sup | 14,85 % |
| Oblig étrang - Rendement élevé | 12,22 % |
| Espèces et quasi-espèces | 10,18 % |
| Obligations de gouv étrang | 9,35 % |
| Oblig corp étrang - Autres | 2,17 % |
| Oblig corp can - Autres | 0,16 % |
| Autres | 0,03 % |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 41,18 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 20,26 |
| Purpose Structured Equity Yield Portfolio II | 14,81 |
| Oaktree Strategic Credit Trust Fund | 5,98 |
| PIMCO Commercial Real Estate Debt Fund, L.P. 2 | 3,92 |
| NBI Apollo Private Credit Fund | 3,47 |
| TPG Angelo Gordon Essential Housing Fund III L.P | 2,78 |
| PIMCO Commercial Real Estate Debt Fund, L.P | 2,58 |
| Comvest Credit Partners VII, L.P | 2,41 |
| Apollo Accord Offshore Fund VI, L.P | 1,32 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
98,71 |
| Nombre total de titres détenus : | 14 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,04 | 5,23 | 8,29 | -7,30 | 1,94 | 4,95 | 8,54 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,85 | 1,21 | 2,04 | 5,88 | 5,37 | 3,18 | - | 2,86 |
Divulgation légale
Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.