Au 31 juillet 2025

Portefeuille privé d'obligations corporatives BNI

Série Conseiller

Catégorie : Revenu fixe de sociétés canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme et à produire un revenu courrant élevé. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de créances de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut investir environ 40 % de son actif dans des titres de créances étrangers.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins trois ans

Volatilité du fonds

Faible

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Mensuelle

Actifs sous gestion (M$) :

1 302,7 $

Prix par part :

9,75 $

Date de création :

14 juillet 2015

Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :

12 514 $

Indice de référence :

FTSE Can obl. de sociétés

Frais de gestion :

0,78 %

RFG :

0,95 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Corporation Fiera Capital

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC4220
Série F NBC4020

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Oblig corp can - Qualité sup 60,85 %
Oblig corp can - Autres 26,80 %
Espèces et quasi-espèces 4,43 %
Obligations can prov 2,57 %
Obligations du gouv can 2,27 %
Oblig can - Rendement élevé 1,70 %
Obligations - Autres 1,38 %
Cotes de crédit %
AAA 1,03
AA 32,57
A 24,24
BBB 40,09
BB 2,06
Durée moyenne (ans) 5,72
Maturité moyenne (ans) 9,76
Rendement à l'échéance brut (%) 4,05
Rendement courant brut (%) 4,49
Principaux titres %
Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 1,57
Bank of Montreal 3.73% 03-Jun-2030 1,47
Toronto-Dominion Bank 3.84% 29-May-2030 1,37
Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029 1,22
National Bank of Canada 3.31% 15-Aug-2027 1,20
Banque Royale du Canada 5,23 % 24-jun-2030 1,12
Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-jun-2027 1,09
Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,80 % 10-déc-2030 1,08
Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,35 % 20-avr-2028 0,92
Banque de Nouvelle-Écosse 3,73 % 27-jun-2031 0,92
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
11,96
Nombre total de titres détenus : 446
Répartition des échéances %
Court Terme 39,11
Moyen Terme 27,95
Long Terme 32,94

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
1,83 6,88 7,83 -10,64 -2,13 7,99 7,15

Rendements annualisés (%)

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
-0,11 0,66 0,79 5,21 4,75 0,74 2,27 2,34

Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.

Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.