Objectif de placement
Maximiser le potentiel de croissance du capital à long terme et à produire un revenu de dividendes élevé. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes qui versent des dividendes. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l'actif du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
204,5 $
Prix par part :
16,59 $
Date de création :
14 juillet 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
21 255 $
Indice de référence :
S&P/TSX composé
Frais de gestion :
1,45 %
RFG :
1,83 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Placements Montrusco Bolton inc.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC4241 |
| Série F | NBC4041 |
| Série F5 | NBC4141 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC4341 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 90,80 % |
| Actions américaines | 5,69 % |
| Unités de fiducies de revenu | 2,82 % |
| Espèces et équivalents | 0,69 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 34,26 |
| Énergie | 17,22 |
| Matériaux de base | 9,78 |
| Biens industriels & Services | 9,57 |
| Technologie | 9,26 |
| Télécommunications | 6,25 |
| Immobilier | 6,09 |
| Biens de consommation & Services | 4,69 |
| Services publics | 2,88 |
| Rendement du Dividende | 2,80 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Banque Royale du Canada | 9,40 |
| Banque Toronto-Dominion | 6,53 |
| Suncor Energy Inc | 4,58 |
| Microsoft Corp | 4,45 |
| Enbridge Inc | 4,33 |
| WSP Global Inc | 4,17 |
| Brookfield Asset Management Ltd - catégorie | 3,93 |
| Constellation Software Inc | 3,79 |
| Sun Life Financial Inc | 3,78 |
| Agnico Eagle Mines Ltd | 3,73 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
48,69 |
| Nombre total de titres détenus : | 37 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 9,32 | 16,08 | 7,90 | -9,30 | 25,27 | -3,03 | 23,70 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,28 | 7,07 | 5,71 | 14,57 | 9,51 | 11,18 | 7,83 | 7,61 |
Divulgation légale
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