Au 31 juillet 2025

Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions canadiennes

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital investi. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placement dans les titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l'actif du fonds.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins un an

Volatilité du fonds

Moyen

Style

Écart sectoriel

Capitalisation

Style: Croissance
Écart sectoriel: Prononcé
Capitalisation: Grande

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

2 089,0 $

Prix par part :

15,11 $

Date de création :

14 juillet 2015

Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :

19 944 $

Indice de référence :

S&P/TSX composé

Frais de gestion :

1,45 %

RFG :

1,81 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Gestion de placements Manuvie limitée

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC4242
Série F NBC4042
Série F5 NBC4142
Série T5
Frais de souscription initiaux NBC4342

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Actions canadiennes 99,19 %
Espèces et équivalents 0,81 %
Principaux secteurs %
Services financiers 32,35
Énergie 13,57
Technologie 12,64
Matériaux de base 12,48
Biens industriels & Services 11,71
Biens de consommation & Services 8,56
Immobilier 5,82
Télécommunications 2,87
Rendement du Dividende 2,19
Principaux titres %
Banque Royale du Canada 5,88
Banque Toronto-Dominion 4,93
Sun Life Financial Inc 4,69
Canadian Natural Resources Ltd 4,66
Constellation Software Inc 4,42
Suncor Energy Inc 4,25
TMX Group Ltd 3,76
Intact Financial Corp 3,44
National Bank of Canada 3,38
Franco-Nevada Corp 3,14
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
42,55
Nombre total de titres détenus : 46

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
11,76 16,33 10,32 -5,17 28,39 1,04 18,03

Rendements annualisés (%)

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
0,00 8,24 8,01 15,50 13,20 14,90 7,15 7,01

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.