Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 895,0 $
Prix par part :
21,33 $
Date de création :
14 juillet 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
21 277 $
Indice de référence :
Indice MSCI EAEO ($ CA)
Frais de gestion :
1,45 %
RFG :
1,79 %
Gestionnaire de portefeuille :
Sous-gestionnaire :
Trust Banque Nationale Inc.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers-2 | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux-2 | NBC4280 |
| Série F -$ US | |
| Série F-2_US | NBC4081 |
| Série F-2 | NBC4080 |
| Série F5 | NBC4180 |
| Série FH-2 | NBC5085 |
| Série H-2 | |
| Frais de souscription initiaux-2 | NBC5185 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC4380 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Union européenne | 58,77 % |
| Européen autre | 16,55 % |
| Asie/Littoral pacifique | 10,48 % |
| Japon | 5,47 % |
| États-Unis | 3,74 % |
| Canada | 2,79 % |
| Asiatique autre | 2,20 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 31,45 |
| Technologie | 21,55 |
| Biens industriels & Services | 20,27 |
| Services financiers | 11,73 |
| Matériaux de base | 5,21 |
| Soins de santé | 4,92 |
| Immobilier | 4,87 |
| Rendement du Dividende | 1,82 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE | 9,18 |
| London Stock Exchange Group PLC | 5,65 |
| L'Air Liquide SA | 5,21 |
| InterContinental Hotels Group PLC | 4,84 |
| EssilorLuxottica SA | 4,64 |
| ASML Holding NV | 4,40 |
| Keyence Corp | 4,28 |
| Sap SE | 4,28 |
| Nestle SA catégorie N | 4,01 |
| Cie Financiere Richemont SA | 3,84 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
50,33 |
| Nombre total de titres détenus : | 33 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,88 | 12,32 | 17,33 | -15,26 | 14,63 | 16,09 | 23,77 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,31 | -0,47 | -7,42 | -1,84 | 10,34 | 6,91 | 7,84 | 7,91 |
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