Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme au moyen de placements directs ou au moyen de placements dans d’autres organismes de placement collectif, faits principalement dans des titres de participation de compagnies américaines.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
2 122,4 $
Prix par part :
74,19 $
Date de création :
12 juin 2009
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
31 463 $
Indice de référence :
S&P 500 ($ CA)
Frais de gestion :
1,75 %
RFG :
2,22 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Gestion d'actifs PineStone inc.
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC443 |
| Frais de souscription reportés | NBC543 |
| Frais de souscription réduits | NBC643 |
| Série Conseillers - $ US | |
| Frais de souscription initiaux | NBC442 |
| Série F | NBC743 |
| Série F -$ US | |
| Série F-$US | NBC5143 |
| Série F5 | NBC5743 |
| Série FH | NBC5043 |
| Série H | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5243 |
| Série O | NBC343 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5443 |
| Frais de souscription reportés | NBC5543 |
| Frais de souscription réduits | NBC5643 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions américaines | 96,62 % |
| Actions internationales | 3,31 % |
| Espèces et équivalents | 0,07 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Technologie | 29,91 |
| Biens de consommation & Services | 25,65 |
| Services financiers | 22,83 |
| Biens industriels & Services | 10,34 |
| Matériaux de base | 6,65 |
| Soins de santé | 4,62 |
| Rendement du Dividende | 1,08 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 10,61 |
| Alphabet Inc catégorie | 8,47 |
| Moody's Corp | 7,46 |
| Autozone Inc | 6,71 |
| Oracle Corp | 6,34 |
| Mastercard Inc catégorie | 5,72 |
| CME Group Inc catégorie | 4,17 |
| TJX Cos Inc | 3,63 |
| Sherwin-Williams Co | 3,34 |
| Linde PLC | 3,31 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
59,76 |
| Nombre total de titres détenus : | 27 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,52 | 18,80 | 17,17 | -10,95 | 30,15 | 17,57 | 25,50 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,80 | 8,05 | -4,57 | 4,51 | 12,32 | 11,70 | 12,15 | 13,32 |
Divulgation légale
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