Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord et dans des certificats américains d’actions étrangères (American Depositary Receipt) négociés sur des bourses reconnues.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
2 322,7 $
Prix par part :
11,46 $
Date de création :
22 novembre 2007
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
16 976 $
Indice de référence :
MSCI EAEO
Frais de gestion :
1,70 %
RFG :
2,12 %
Gestionnaire de portefeuille :
Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC491 |
| Frais de souscription reportés | NBC591 |
| Frais de souscription réduits | NBC691 |
| Série F | NBC791 |
| Série F5 | NBC5791 |
| Série FH | NBC5091 |
| Série H | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5191 |
| Frais de souscription réduits | NBC5391 |
| Série O | NBC391 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5491 |
| Frais de souscription reportés | NBC5591 |
| Frais de souscription réduits | NBC5691 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Union européenne | 52,95 % |
| Japon | 21,53 % |
| Européen autre | 12,45 % |
| Asie/Littoral pacifique | 10,71 % |
| Canada | 1,51 % |
| Amérique Latine | 0,30 % |
| Autres | 0,29 % |
| Autre | 0,26 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 25,48 |
| Biens industriels & Services | 18,73 |
| Biens de consommation & Services | 16,53 |
| Soins de santé | 10,40 |
| Technologie | 9,19 |
| Matériaux de base | 6,19 |
| Immobilier | 3,80 |
| Énergie | 3,64 |
| Télécommunications | 3,12 |
| Services publics | 2,44 |
| Autres | 0,48 |
| Rendement du Dividende | 3,02 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Nestle SA catégorie N | 1,76 |
| Allianz SE | 1,57 |
| ASML Holding NV | 1,47 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,40 |
| Sap SE | 1,34 |
| Safran SA | 1,33 |
| L'Air Liquide SA | 1,29 |
| UBS Group AG | 1,29 |
| Novartis AG catégorie N | 1,28 |
| AstraZeneca PLC - CAAE | 1,24 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
13,97 |
| Nombre total de titres détenus : | 465 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,60 | 13,03 | 15,07 | -8,20 | 9,45 | 2,69 | 12,19 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,95 | 5,14 | 7,81 | 12,84 | 16,28 | 10,83 | 5,43 | 5,79 |
Divulgation légale
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