Objectif de placement
Procurer une appréciation du revenu et du capital à long terme. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
8 431,4 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid 21%
Morningstar Canada Liquid Bond 40%
Morningstar Developed Markets ex North America 12%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 6%
Morningstar US Large Cap 21%
RFG :
0,54 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Revenu fixe | 34,35 % |
| Actions canadiennes | 17,10 % |
| Actions mondiales | 38,53 % |
| Équilibrés tactiques | 10,02 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Revenu fixe | 30,00 % | 35,00 % | 50,00 % | 34,35 % |
| Actions canadiennes | 11,00 % | 15,00 % | 31,00 % | 17,10 % |
| Actions mondiales | 29,00 % | 40,00 % | 49,00 % | 38,53 % |
| Équilibrés tactiques | 5,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 10,02 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 5,96 | 13,26 | 12,32 | -9,16 | 13,55 | 9,82 | 15,40 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.
| Revenu fixe | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port. privé de revenu fixe non trad. BNI | 12,31 | Faible à moyen | 0,92 | 0,04 | 0,51 | 0,21 | 2,96 | 1,97 | 4,85 | 5,41 | 2,94 | - | 2,89 |
| Port. privé d'obli. canadiennes BNI | 7,33 | Faible | 0,18 | 0,00 | 0,51 | -0,71 | -0,45 | -0,26 | 3,14 | 3,09 | -0,46 | - | 1,88 |
| Port. privé d'obli. corporatives BNI | 5,90 | Faible | 0,17 | 0,00 | 0,51 | 0,07 | 0,89 | 1,22 | 6,08 | 5,63 | 1,64 | - | 3,42 |
| Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI | 8,80 | Faible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actions canadiennes | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 5,65 | Moyen | 0,39 | - | - | -0,80 | 4,66 | 9,20 | 17,19 | 15,43 | - | - | 12,79 |
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | 5,78 | Moyen | 0,40 | 0,14 | 0,51 | 1,56 | 10,00 | 8,24 | 20,84 | 14,90 | 16,61 | - | 10,74 |
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | 5,67 | Moyen | 0,40 | 0,05 | 0,51 | 0,07 | 8,66 | 8,74 | 17,13 | 14,83 | 16,54 | - | 9,19 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds actif d'actions internationales BNI | 1,87 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 5,68 | Moyen | 1,21 | 0,37 | 0,51 | 2,59 | 13,66 | 10,56 | 16,83 | 11,93 | 7,20 | - | 8,06 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 3,87 | Moyen | 0,52 | 0,09 | 1,00 | -0,74 | 5,55 | 8,70 | 14,78 | 18,17 | - | - | 10,73 |
| Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI | 0,94 | Moyen | 0,58 | - | - | 1,29 | 11,55 | -3,00 | 3,08 | 8,97 | - | - | 3,34 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 1,83 | Moyen à élevée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 10,88 | Moyen | 0,52 | 0,05 | 0,51 | 3,86 | 16,17 | 2,29 | 13,17 | 19,97 | 17,82 | - | 17,41 |
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | 1,87 | Moyen | 0,52 | 0,03 | 0,51 | -3,18 | -0,13 | -6,82 | -0,60 | 11,76 | 8,29 | - | 9,83 |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 2,66 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 2,93 | 8,45 | -3,74 | 6,43 | 14,43 | 13,75 | - | 14,72 |
| Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI | 8,93 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Équilibrés tactiques | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | 10,02 | Faible à moyen | 0,46 | 0,00 | 0,51 | 1,04 | 5,58 | 2,26 | 9,41 | 7,29 | 5,83 | - | 6,05 |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Faible à moyen | 0,54 | - | - | 0,81 | 5,85 | 3,11 | 10,00 | 10,42 | 8,42 | - | 7,31 |