Objectif de placement
Procurer une appréciation du revenu et du capital à long terme. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
8 239,1 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid 21%
Morningstar Canada Liquid Bond 40%
Morningstar Developed Markets ex North America 12%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 6%
Morningstar US Large Cap 21%
RFG :
0,54 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Revenu fixe | 34,69 % |
| Actions canadiennes | 17,19 % |
| Actions mondiales | 38,12 % |
| Équilibrés tactiques | 10,00 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Revenu fixe | 30,00 % | 35,00 % | 50,00 % | 34,69 % |
| Actions canadiennes | 11,00 % | 15,00 % | 31,00 % | 17,19 % |
| Actions mondiales | 29,00 % | 40,00 % | 49,00 % | 29,32 % |
| Équilibrés tactiques | 5,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 10,00 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 5,11 | 13,26 | 12,32 | -9,16 | 13,55 | 9,82 | 15,40 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.
| Revenu fixe | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port. privé de revenu fixe non trad. BNI | 12,38 | Faible à moyen | 0,92 | 0,04 | 0,51 | 1,41 | 2,45 | 3,00 | 7,04 | 6,20 | 3,37 | - | 2,90 |
| Port. privé d'obli. canadiennes BNI | 7,44 | Faible | 0,18 | 0,00 | 0,51 | 0,22 | -0,43 | 1,66 | 6,40 | 4,81 | -0,04 | - | 1,97 |
| Port. privé d'obli. corporatives BNI | 5,95 | Faible | 0,17 | 0,00 | 0,51 | 0,27 | 0,39 | 2,25 | 8,42 | 6,73 | 2,00 | - | 3,44 |
| Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI | 8,92 | Faible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actions canadiennes | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 5,74 | Moyen | 0,39 | - | - | 0,54 | 8,57 | 13,09 | 25,18 | 18,04 | - | - | 13,39 |
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | 5,74 | Moyen | 0,40 | 0,14 | 0,51 | 2,88 | 8,01 | 9,86 | 25,65 | 15,97 | 17,07 | - | 10,67 |
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | 5,71 | Moyen | 0,40 | 0,05 | 0,51 | 2,55 | 9,14 | 12,59 | 24,87 | 16,72 | 17,66 | - | 9,27 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| 8,80 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds actif d'actions internationales BNI | 1,93 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 5,58 | Moyen | 1,21 | 0,37 | 0,51 | 6,10 | 7,62 | 11,64 | 15,71 | 10,95 | 8,51 | - | 7,85 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 3,93 | Moyen | 0,52 | 0,09 | 1,00 | 1,64 | 6,75 | 16,64 | 20,53 | 20,20 | - | - | 11,15 |
| Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI | 0,93 | Moyen | 0,58 | - | - | 3,43 | 7,52 | 0,56 | 5,39 | 12,21 | - | - | 3,04 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 1,81 | Moyen à élevée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 10,57 | Moyen | 0,52 | 0,05 | 0,51 | 4,54 | 6,36 | 1,92 | 9,92 | 22,45 | 18,29 | - | 17,12 |
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | 1,94 | Moyen | 0,52 | 0,03 | 0,51 | 0,39 | 1,88 | 3,15 | 4,35 | 15,79 | 10,20 | - | 10,29 |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 2,61 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 2,05 | -0,88 | -2,36 | 7,84 | 16,14 | 14,08 | - | 14,51 |
| Équilibrés tactiques | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | 10,00 | Faible à moyen | 0,46 | 0,00 | 0,51 | 1,95 | 3,12 | 3,64 | 11,37 | 8,46 | 6,24 | - | 5,95 |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Faible à moyen | 0,54 | - | - | 1,86 | 3,67 | 5,11 | 12,79 | 11,83 | 9,01 | - | 7,29 |