Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche de développement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
191,0 $
Prix par part :
11,21 $
Date de création :
17 juin 2021
Croissance de 10 000 $ depuis création :
11 286 $
Indice de référence :
MSCI ACWI Index
Frais de gestion :
1,65 %
RFG :
2,09 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
AllianceBernstein L.P.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC5454 |
| Série F | NBC5754 |
| Série O | NBC9109 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions américaines | 51,25 % |
| Actions internationales | 40,32 % |
| Actions canadiennes | 4,88 % |
| Espèces et équivalents | 3,55 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Technologie | 36,25 |
| Biens industriels & Services | 15,52 |
| Services financiers | 14,08 |
| Soins de santé | 12,82 |
| Biens de consommation & Services | 8,18 |
| Services publics | 7,01 |
| Immobilier | 3,72 |
| Matériaux de base | 2,42 |
| Rendement du Dividende | 1,01 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Microsoft Corp | 4,43 |
| NVIDIA Corp | 3,80 |
| Flex Ltd | 3,44 |
| Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd | 2,69 |
| Rockwell Automation Inc | 2,56 |
| Visa Inc catégorie | 2,47 |
| AIA Group Ltd | 2,39 |
| Veralto Corp | 2,39 |
| Cameco Corp | 2,33 |
| Broadcom Inc | 2,27 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
28,77 |
| Nombre total de titres détenus : | 56 |
| Répartition géographique | % |
|---|---|
| États-Unis | 51,22 |
| Union européenne | 14,59 |
| Asie/Littoral pacifique | 10,73 |
| Canada | 8,44 |
| Européen autre | 6,73 |
| Amérique Latine | 4,80 |
| Japon | 2,44 |
| Autres | 1,05 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,81 | 13,01 | 11,56 | -20,90 | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,45 | 11,43 | -3,45 | 1,45 | 7,28 | - | - | 2,98 |
Divulgation légale
Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.