Au 31 juillet 2025

Fonds actif d'actions internationales BNI

Série Conseiller

Catégorie : Actions internationales

Objectif de placement

Le Fonds actif d’actions internationales BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres d’actions ordinaires de sociétés internationales. Tout changement à l’objectif de placement doit être approuvé par la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée des porteurs de parts du fonds convoquée spécialement à cet effet.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins un an

Volatilité du fonds

Moyen

Style

Écart sectoriel

Capitalisation

Style: Croissance
Écart sectoriel: Modéré
Capitalisation: Moyenne

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

359,4 $

Prix par part :

11,56 $

Date de création :

15 novembre 2022

Croissance de 10 000 $ depuis création :

12 118 $

Indice de référence :

MSCI EAFE Index

Frais de gestion :

1,60 %

RFG :

1,99 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Placements Montrusco Bolton inc.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC5455
Série F NBC5755
Série N NBC455

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Union européenne 55,88 %
Japon 20,64 %
Asie/Littoral pacifique 11,71 %
Européen autre 10,77 %
Canada 1,00 %
Principaux secteurs %
Services financiers 25,13
Biens industriels & Services 21,92
Biens de consommation & Services 21,18
Soins de santé 11,17
Immobilier 5,63
Matériaux de base 4,61
Technologie 4,60
Énergie 3,18
Télécommunications 2,58
Rendement du Dividende 2,22
Principaux titres %
DBS Group Holdings Ltd 5,46
ING Groep NV 5,10
Keyence Corp 4,14
Sompo Holdings Inc 3,63
London Stock Exchange Group PLC 3,56
Beiersdorf AG 3,33
Ryanair Holdings PLC 3,29
Kingspan Group PLC 3,22
Taiwan Semiconductor Manufactrg Co Ltd - CAAE 3,17
Equinor ASA 3,15
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
38,05
Nombre total de titres détenus : 38

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
-0,34 5,66 14,63 - - - -

Rendements annualisés (%)

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
-2,45 -0,17 -5,86 -1,87 - - - 7,41

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.