Objectif de placement
L’objectif de placement du fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées partout dans le monde. Les placements dans les titres de marchés émergents ne devraient pas dépasser environ 20 % de l'actif net du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
767,9 $
Prix par part :
11,40 $
Date de création :
29 août 2023
Croissance de 10 000 $ depuis création :
11 400 $
Indice de référence :
Indice MSCI World Small Cap Net(CAD)
Frais de gestion :
0,90 %
RFG :
1,31 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Gestion d'actifs PineStone inc.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC5456 |
| Série F | NBC5756 |
| Série FH | NBC5056 |
| Série H | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5156 |
| Série O | NBC9156 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Union européenne | 50,12 % |
| États-Unis | 31,92 % |
| Européen autre | 7,33 % |
| Asie/Littoral pacifique | 4,83 % |
| Japon | 3,26 % |
| Canada | 2,54 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens industriels & Services | 37,45 |
| Biens de consommation & Services | 19,61 |
| Technologie | 18,27 |
| Immobilier | 9,25 |
| Soins de santé | 7,51 |
| Services financiers | 6,09 |
| Matériaux de base | 1,82 |
| Rendement du Dividende | 1,50 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| TechnologyOne Ltd | 4,32 |
| Belimo Holding AG classe N | 4,04 |
| Federal Signal Corp | 3,74 |
| Intertek Group PLC | 3,72 |
| Rotork PLC | 3,72 |
| Diploma PLC | 3,68 |
| Nordnet AB (publ) | 3,66 |
| Inficon Holding AG | 3,29 |
| Howden Joinery Group PLC | 3,26 |
| Japan Elevator Service Holdings Co Ltd | 3,26 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
36,69 |
| Nombre total de titres détenus : | 46 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,73 | 8,49 | - | - | - | - | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,33 | 9,72 | 3,73 | 11,33 | - | - | - | 7,39 |
Divulgation légale
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