Au 31 juillet 2025

Gestion privée de patrimoine Trust - Profil Actions

Série Investisseurs (NBC6)

Catégorie : Actions mondiales

Objectif de placement

Maximiser l'appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins un an

Volatilité du fonds

Moyen

Fréquence de distribution :

Mensuelle

Actifs sous gestion (M$) :

1 387,7 $

Date de création :

1 décembre 2016

Indice de référence :

Morningstar Canada Large-Mid 35%

Morningstar Developed Markets ex North America 20%

Morningstar Emerging Markets Large-Mid 10%

Morningstar US Large Cap 35%

RFG :

0,54 %

RFO :

-

Gestionnaire de portefeuille :

Trust Banque Nationale Inc.

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Actions canadiennes 27,60 %
Actions mondiales 72,40 %

Fonds

Catégorie Min Target Cible Max Target Actuel
Actions canadiennes 25,00 % 25,00 % 45,00 % 27,60 %
Actions mondiales 55,00 % 75,00 % 75,00 % 72,40 %

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Série Investisseurs 8,62 19,44 13,09 -14,45 15,07 11,88 20,68

Rendements annualisés (%)

Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.

Actions canadiennes Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI 9,13 Moyen 0,39 - - -0,80 4,66 9,20 17,19 15,43 - - 12,79
Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI 9,33 Moyen 0,40 0,14 0,51 1,56 10,00 8,24 20,84 14,90 16,61 - 10,74
Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI 9,15 Moyen 0,40 0,05 0,51 0,07 8,66 8,74 17,13 14,83 16,54 - 9,19
Actions mondiales Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Fonds actif d'actions internationales BNI 3,00 Moyen - - - - - - - - - - -
Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI 9,18 Moyen 1,21 0,37 0,51 2,59 13,66 10,56 16,83 11,93 7,20 - 8,06
Fonds d'actions internationales SmartData BNI 6,22 Moyen 0,52 0,09 1,00 -0,74 5,55 8,70 14,78 18,17 - - 10,73
Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI 1,54 Moyen 0,58 - - 1,29 11,55 -3,00 3,08 8,97 - - 3,34
Fonds mondial de petites capitalisations BNI 3,01 Moyen à élevée - - - - - - - - - - -
Port. privé d'act. américaines BNI 17,53 Moyen 0,52 0,05 0,51 3,86 16,17 2,29 13,17 19,97 17,82 - 17,41
Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI 2,99 Moyen 0,52 0,03 0,51 -3,18 -0,13 -6,82 -0,60 11,76 8,29 - 9,83
Port. privé tactique d'actions BNI 10,04 Moyen 0,41 0,01 - 1,77 10,37 3,19 14,83 15,67 12,34 - 9,83
Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI 4,31 Moyen 0,52 0,01 0,51 2,93 8,45 -3,74 6,43 14,43 13,75 - 14,72
Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI 14,57 Moyen - - - - - - - - - - -
Portefeuille Marché (%) Volatilité RFG RFO Suivi 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
Portefeuille Moyen 0,54 - - 1,45 9,17 4,62 13,94 15,05 13,10 - 10,21

Divulgation légale