Objectif de placement
Maximiser l'appréciation du capital à long terme. À cette fin, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires canadiennes et étrangères et de titres à revenu fixe.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 328,0 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
Morningstar Canada Large-Mid 35%
Morningstar Developed Markets ex North America 20%
Morningstar Emerging Markets Large-Mid 10%
Morningstar US Large Cap 35%
RFG :
0,54 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 27,91 % |
| Actions mondiales | 72,09 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Actions canadiennes | 25,00 % | 25,00 % | 45,00 % | 27,91 % |
| Actions mondiales | 55,00 % | 75,00 % | 75,00 % | 57,63 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 7,06 | 19,44 | 13,09 | -14,45 | 15,07 | 11,88 | 20,68 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.
| Actions canadiennes | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 9,33 | Moyen | 0,39 | - | - | 0,54 | 8,57 | 13,09 | 25,18 | 18,04 | - | - | 13,39 |
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | 9,32 | Moyen | 0,40 | 0,14 | 0,51 | 2,88 | 8,01 | 9,86 | 25,65 | 15,97 | 17,07 | - | 10,67 |
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | 9,27 | Moyen | 0,40 | 0,05 | 0,51 | 2,55 | 9,14 | 12,59 | 24,87 | 16,72 | 17,66 | - | 9,27 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| 14,45 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | |
| Fonds actif d'actions internationales BNI | 3,12 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 9,09 | Moyen | 1,21 | 0,37 | 0,51 | 6,10 | 7,62 | 11,64 | 15,71 | 10,95 | 8,51 | - | 7,85 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 6,35 | Moyen | 0,52 | 0,09 | 1,00 | 1,64 | 6,75 | 16,64 | 20,53 | 20,20 | - | - | 11,15 |
| Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI | 1,54 | Moyen | 0,58 | - | - | 3,43 | 7,52 | 0,56 | 5,39 | 12,21 | - | - | 3,04 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 3,00 | Moyen à élevée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 17,14 | Moyen | 0,52 | 0,05 | 0,51 | 4,54 | 6,36 | 1,92 | 9,92 | 22,45 | 18,29 | - | 17,12 |
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | 3,14 | Moyen | 0,52 | 0,03 | 0,51 | 0,39 | 1,88 | 3,15 | 4,35 | 15,79 | 10,20 | - | 10,29 |
| Port. privé tactique d'actions BNI | 10,01 | Moyen | 0,41 | 0,01 | - | 3,19 | 6,28 | 5,36 | 16,64 | 17,10 | 12,89 | - | 9,69 |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 4,25 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 2,05 | -0,88 | -2,36 | 7,84 | 16,14 | 14,08 | - | 14,51 |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Moyen | 0,54 | - | - | 2,66 | 5,77 | 7,06 | 16,90 | 16,63 | 13,78 | - | 10,14 |