Au 31 juillet 2025

Fonds de revenu fixe sans contraintes BNI

Série F

Catégorie : Revenu fixe multisectoriel

Objectif de placement

Maximiser le rendement total tout en mettant l’accent sur la préservation du capital. Le Fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC ou par l’utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde comportant des échéances et des cotes de crédit variées.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins trois ans

Volatilité du fonds

Faible

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Mensuelle

Actifs sous gestion (M$) :

2 660,8 $

Prix par part :

8,12 $

Date de création :

28 novembre 2016

Croissance de 10 000 $ depuis création :

11 431 $

Indice de référence :

Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CAD Hedged)

Frais de gestion :

0,75 %

RFG :

0,97 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

J.P. Morgan Investment Management Inc.

Programme de réduction de frais
de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau au niveau* Reduction
1 Premiers 250 000 $ 0,025 %
2 250 000 $ suivants 0,050 %
3 En excédent du 500 000 $ 0,075 %

¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
  du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
  marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC405
Frais de souscription reportés NBC505
Frais de souscription réduits NBC605
Série F NBC705
Série F5 NBC5705
Série O NBC335
Série T5
Frais de souscription initiaux NBC5405
Frais de souscription reportés NBC5505
Frais de souscription réduits NBC5605

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Oblig corp étrang - Qualité sup 32,70 %
Oblig étrang - Rendement élevé 25,97 %
Obligations de gouv étrang 20,06 %
Espèces et quasi-espèces 13,93 %
Oblig corp étrang - Autres 6,22 %
Oblig corp can - Autres 0,53 %
Obligations - Autres 0,53 %
Autres 0,06 %
Cotes de crédit %
AAA 7,12
AA 14,65
A 16,13
BBB 26,32
BB 24,00
<= B 12,02
Durée moyenne (ans) 4,58
Maturité moyenne (ans) 14,81
Rendement à l'échéance brut (%) 4,31
Rendement courant brut (%) 5,65
Principaux titres %
Interest Rate Swap 3.95% 19-Apr-2029 7,58
Credit default swap , due June 20, 2030 5,65
Federal National Mrtgage Assoc 4,50 % 01-aoû-2052 2,16
Interest Rate Swap 2.41% 18-Dec-2034 2,16
Government Nationl Mrtg Assc 2 4,50 % 20-jun-2053 2,06
Federal National Mrtgage Assoc 5,50 % 01-jul-2053 2,00
Interest Rate Swap , due April 19, 2037 1,85
Credit default swap , due June 30, 2030 1,70
Gouvernement du Mexique 8,50 % 28-fév-2030 1,69
Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2027 1,23
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
28,08
Nombre total de titres détenus : 1236
Répartition géographique %
États-Unis 62,82
Européen autre 9,90
Canada 8,99
Amérique Latine 7,35
Union européenne 5,69
Afrique et Moyen Orient 2,74
Autres 1,65
Japon 0,86

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
3,28 1,84 5,02 -6,38 -0,02 5,25 9,49

Rendements annualisés (%)

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
-0,18 1,51 2,51 3,85 3,22 1,56 - 1,55

Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.

Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.