Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué pr
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
84,3 $
Prix par part :
20,41 $
Date de création :
1 avril 2004
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
16 597 $
Indice de référence :
S&P/TSX petite cap.
Frais de gestion :
0,75 %
RFG :
1,09 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Placements Montrusco Bolton inc.
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC441 |
| Frais de souscription reportés | NBC541 |
| Frais de souscription réduits | NBC641 |
| Série F | NBC741 |
| Série O | NBC341 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 86,89 % |
| Actions américaines | 7,81 % |
| Espèces et équivalents | 2,14 % |
| Actions internationales | 1,85 % |
| Unités de fiducies de revenu | 1,31 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 22,69 |
| Immobilier | 18,38 |
| Biens industriels & Services | 18,34 |
| Énergie | 14,76 |
| Matériaux de base | 10,21 |
| Services financiers | 9,84 |
| Soins de santé | 2,97 |
| Technologie | 2,81 |
| Rendement du Dividende | 1,49 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Mainstreet Equity Corp | 4,76 |
| Pet Valu Holdings Ltd | 3,85 |
| Richelieu Hardware Ltd | 3,81 |
| Topaz Energy Corp | 3,60 |
| Black Diamond Group Ltd | 3,56 |
| goeasy Ltd | 3,35 |
| GDI Integrated Facility Services Inc | 3,30 |
| Savaria Corp | 3,28 |
| FirstService Corp | 3,03 |
| ADENTRA Inc | 3,02 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
35,56 |
| Nombre total de titres détenus : | 47 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,31 | 16,73 | 11,41 | -15,12 | 22,17 | 14,31 | 19,59 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,85 | 13,77 | 4,29 | 3,50 | 7,94 | 9,93 | 5,20 | 6,97 |
Divulgation légale
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