Objectif de placement
Produire un revenu courant élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
80,9 $
Prix par part :
6,57 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
16 614 $
Frais de gestion :
1,95 %
RFG :
2,37 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7424 |
| Frais de souscription reportés | NBC7524 |
| Frais de souscription réduits | NBC7624 |
| Série F | NBC7724 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,03
Bêta
0,89
R-carré
0,96
Écart-type
9,24
Ratio de Sharpe
0,40
Répartition du portefeuille*
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 41,91 % |
| Actions américaines | 17,45 % |
| Actions internationales | 12,27 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,29 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,39 % |
| Autres | 6,07 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,62 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| BMO Fonds de dividendes | 18,93 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 18,79 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 18,63 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 7,01 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 6,85 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 5,50 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 5,47 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 5,42 |
| AGF American Growth Fund | 3,94 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 3,01 |
Diversification géographique*
| Canada | 62,96 % |
| États-Unis | 22,56 % |
| Autres | 6,44 % |
| Royaume-Uni | 1,50 % |
| Irlande | 1,47 % |
| France | 1,35 % |
| Chine | 1,17 % |
| Suisse | 0,91 % |
| Danemark | 0,82 % |
| Japon | 0,82 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 23,61 % |
| Services financiers | 23,31 % |
| Autres | 13,63 % |
| Technologie | 8,02 % |
| Énergie | 7,06 % |
| Services aux consommateurs | 6,80 % |
| Services industriels | 5,99 % |
| Soins de santé | 4,41 % |
| Matériaux de base | 3,75 % |
| Espèces et quasi-espèces | 3,42 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 5,83 | 11,74 | 7,65 | -8,52 | 13,74 | 2,73 | 13,78 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -0,51 | -0,11 | -0,18 | 3,72 | 3,71 | 0,34 | 2,42 | 4,39 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| BMO Fonds de dividendes | 1,37 | 7,57 | 5,59 | 16,81 | 11,83 | 13,41 | 9,65 | 8,71 | 2008-03-05 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 1,18 | 8,30 | 6,98 | 17,54 | 12,28 | 16,04 | 10,15 | 8,87 | 2006-09-06 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | -0,04 | 5,45 | 6,18 | 11,63 | 9,58 | 13,03 | 9,02 | 9,47 | 2005-03-31 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 3,53 | 19,22 | 3,42 | 29,09 | 25,00 | - | - | 23,66 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 2,06 | 12,76 | 2,20 | 15,32 | 18,36 | 10,39 | 11,58 | 11,02 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 1,40 | 12,68 | 2,23 | 15,03 | 18,33 | 14,34 | - | 12,83 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,00 | 8,77 | -2,88 | 7,03 | 13,41 | 10,95 | 12,12 | 13,72 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 1,36 | 10,31 | 9,18 | 14,67 | 15,28 | 7,40 | 7,46 | 8,10 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | -1,18 | 6,00 | 2,09 | 9,27 | 9,17 | 6,77 | 6,55 | 6,57 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -0,61 | -0,23 | -1,00 | 2,16 | 1,99 | -1,37 | 0,84 | 2,85 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 0,14 | 2,11 | 2,45 | 5,37 | 4,59 | 1,95 | 3,26 | 6,21 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 0,56 | 5,91 | 2,82 | 9,83 | 7,55 | 7,50 | 5,21 | 5,22 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 30 avril 2025.
Divulgation légale
Les Portefeuilles MéritageMD (les « Portefeuilles ») sont gérés par Banque Nationale Investissements inc., une filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans les Portefeuilles peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les titres des Portefeuilles ne sont pas assurés par la Société d’assurancedépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les Portefeuilles ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d’achat et de rachat, des frais de placement ni des frais optionnels ou de l’impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. « Portefeuilles MéritageMD » et le logo de Portefeuilles Méritage sont des marques de commerce de la Banque Nationale du Canada, utilisées sous licence par Banque Nationale Investissements inc. Toutes les marques de commerce et logos des sociétés de fonds communs de placement sont leur propriété. Banque Nationale Investissements inc. en est un utilisateur autorisé. Fidelity Investments est une marque de commerce enregistrée de FMR LLC. ® Placements CI et le design de Placements CI sont des marques de commerce de Placements CI. Fonds DynamiqueMD est une marque de commerce déposée de son propriétaire, utilisée sous licence, et une division de GCIC ltée. Gestion de Placements TD inc. est une filiale en propriété exclusive de La Banque Toronto-Dominion. Le logo de TD est une marque de commerce de La Banque Toronto-Dominion. Invesco et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Holding Company Limited, utilisées aux termes d’une licence. Trimark et toutes les marques de commerce afférentes sont des marques de commerce d’Invesco Canada Ltée. © Invesco Canada Ltée, 2019. Les Fonds Manuvie, les Catégories de société Manuvie et les Portefeuilles Leaders Manuvie sont gérés par Fonds communs Manuvie. Les noms Manuvie et Fonds communs Manuvie, le logo qui les accompagne et le titre d’appel « Pour votre avenir », sont des marques de commerce de La Compagnie d'Assurance-Vie Manufacturers qu’elle et ses sociétés affiliées utilisent sous licence.