Objectif de placement
Produire un revenu courant élevé et une plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. Le portefeuille peut à l’occasion effectuer des placements directs dans des titres de participation et des titres à revenu fixe canadiens et étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
81,1 $
Prix par part :
6,56 $
Date de création :
25 septembre 2006
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
16 812 $
Frais de gestion :
1,95 %
RFG :
2,37 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7424 |
| Frais de souscription reportés | NBC7524 |
| Frais de souscription réduits | NBC7624 |
| Série F | NBC7724 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,03
Bêta
0,89
R-carré
0,96
Écart-type
9,47
Ratio de Sharpe
0,52
Répartition du portefeuille*
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 41,92 % |
| Actions américaines | 17,97 % |
| Actions internationales | 12,12 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 10,78 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 7,61 % |
| Autres | 4,89 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 4,71 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 18,87 |
| BMO Fonds de dividendes | 18,76 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 18,74 |
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 7,03 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 6,86 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 5,46 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 5,41 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 5,39 |
| AGF American Growth Fund | 3,82 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 3,00 |
Diversification géographique*
| Canada | 63,31 % |
| États-Unis | 22,44 % |
| Autres | 6,24 % |
| Royaume-Uni | 1,49 % |
| Irlande | 1,38 % |
| France | 1,29 % |
| Chine | 1,20 % |
| Suisse | 0,95 % |
| Japon | 0,89 % |
| Inde | 0,81 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 23,92 % |
| Services financiers | 23,35 % |
| Autres | 12,94 % |
| Technologie | 7,94 % |
| Énergie | 7,13 % |
| Services aux consommateurs | 6,73 % |
| Services industriels | 6,09 % |
| Soins de santé | 4,62 % |
| Matériaux de base | 3,81 % |
| Biens de consommation | 3,47 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 5,24 | 11,74 | 7,65 | -8,52 | 13,74 | 2,73 | 13,78 |
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 0,19 | -0,45 | 1,59 | 6,78 | 5,25 | 0,78 | 2,63 | 4,43 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 0,90 | 0,51 | 2,19 | 5,86 | 4,83 | 3,02 | - | 3,49 | 2016-04-14 |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| BMO Fonds de dividendes | 1,28 | 6,00 | 8,78 | 22,37 | 13,24 | 13,68 | 9,71 | 8,67 | 2008-03-05 |
| Fonds canadien de dividendes RBC | 1,94 | 6,98 | 8,27 | 23,16 | 13,46 | 16,28 | 10,09 | 8,84 | 2006-09-06 |
| Fonds de dividendes canadiens Beutel Goodman | 1,47 | 4,63 | 9,50 | 17,91 | 10,49 | 13,50 | 9,22 | 9,51 | 2005-03-31 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 6,24 | 14,45 | 6,51 | 24,97 | 27,43 | - | - | 23,00 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 4,54 | 7,62 | 4,37 | 13,87 | 19,47 | 11,26 | 11,94 | 10,97 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 4,72 | 9,32 | 5,12 | 14,07 | 20,61 | 14,86 | - | 12,77 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,23 | 2,35 | -0,88 | 8,12 | 15,18 | 11,54 | 12,52 | 13,65 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 4,62 | 6,08 | 9,95 | 14,55 | 14,17 | 8,49 | 7,37 | 8,05 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | 1,34 | 5,19 | 6,70 | 13,49 | 11,98 | 8,14 | 7,33 | 6,65 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 0,10 | -0,62 | 0,74 | 5,32 | 3,48 | -0,84 | 1,01 | 2,90 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 1,38 | 1,84 | 3,27 | 7,10 | 5,59 | 2,42 | 3,54 | 6,23 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 1,81 | 4,28 | 5,24 | 13,78 | 8,84 | 7,82 | 5,33 | 5,21 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 31 mars 2025.
Divulgation légale
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