Objectif de placement
Produire un taux de rendement stable et une certaine plus-value du capital à long terme en investissant principalement dans un éventail diversifié d’OPC (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)) qui sont des fonds de titres à revenu fixe mondiaux et des fonds d’actions mondiales.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
17,4 $
Prix par part :
10,97 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
12 741 $
Frais de gestion :
1,70 %
RFG :
2,05 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7430 |
| Frais de souscription reportés | NBC7530 |
| Frais de souscription réduits | NBC7630 |
| Série F | NBC7730 |
| Série F5 | NBC8730 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8430 |
| Frais de souscription reportés | NBC8530 |
| Frais de souscription réduits | NBC8630 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,03
Bêta
0,96
R-carré
0,78
Écart-type
6,55
Ratio de Sharpe
0,00
Répartition du portefeuille*
(% de l’actif net)
| Obligations du gouvernement canadien | 28,97 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 20,79 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 12,73 % |
| Actions américaines | 11,90 % |
| Actions internationales | 9,68 % |
| Actions canadiennes | 8,07 % |
| Autres | 7,86 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | 24,16 |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | 24,08 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 10,59 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 10,51 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 5,13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 5,11 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 4,90 |
| AGF American Growth Fund | 3,80 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 2,58 |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | 2,55 |
Diversification géographique*
| Canada | 60,45 % |
| États-Unis | 25,71 % |
| Autres | 6,57 % |
| Royaume-Uni | 1,36 % |
| France | 1,26 % |
| Chine | 1,21 % |
| Japon | 0,95 % |
| Inde | 0,86 % |
| Irlande | 0,83 % |
| Taiwan | 0,80 % |
Diversification sectorielle*
| Revenu fixe | 66,20 % |
| Technologie | 7,13 % |
| Services financiers | 6,58 % |
| Autres | 4,89 % |
| Espèces et quasi-espèces | 3,64 % |
| Services aux consommateurs | 2,80 % |
| Soins de santé | 2,48 % |
| Biens de consommation | 2,31 % |
| Biens industriels | 2,27 % |
| Énergie | 1,70 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 2,41 | 6,55 | 6,44 | -13,16 | 0,65 | 7,58 | 9,30 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis moins d’un an.
| Revenu fixe | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Fonds d'obligations canadiennes CI | -0,51 | -0,11 | -0,18 | 3,72 | 3,71 | 0,34 | 2,42 | 4,39 | 2001-11-01 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actions canadiennes | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds actions canadiennes toutes cap BNI | -0,10 | 8,16 | 7,85 | 15,02 | 12,61 | 14,18 | 7,64 | 8,61 | 2001-10-25 |
| Fonds d'actions canadiennes Vision RBC série | 1,05 | 9,99 | 6,61 | 18,35 | 13,21 | 13,15 | 8,48 | 5,99 | 2007-07-03 |
| Leith Wheeler Canadian Equity Fund Series | 0,02 | 8,14 | 5,92 | 12,40 | 11,87 | 16,52 | 10,62 | 9,83 | 2004-09-30 |
| Actions mondiales | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| AGF American Growth Fund | 3,53 | 19,22 | 3,42 | 29,09 | 25,00 | - | - | 23,66 | 2022-05-13 |
| Fonds Capital Group actions mondiales (Canada) | 2,06 | 12,76 | 2,20 | 15,32 | 18,36 | 10,39 | 11,58 | 11,02 | 2002-11-01 |
| Fonds concentré d’actions mondiales TD Invstr | 1,40 | 12,68 | 2,23 | 15,03 | 18,33 | 14,34 | - | 12,83 | 2018-09-13 |
| Fonds croissance mondial MFS Sun Life | 2,00 | 8,77 | -2,88 | 7,03 | 13,41 | 10,95 | 12,12 | 13,72 | 2010-10-01 |
| Fonds d'actions de marchés émergents RBC | 1,36 | 10,31 | 9,18 | 14,67 | 15,28 | 7,40 | 7,46 | 8,10 | 2009-12-23 |
| Fonds d'actions outre-mer PH&N | -1,18 | 6,00 | 2,09 | 9,27 | 9,17 | 6,77 | 6,55 | 6,57 | 2002-10-02 |
| Autres | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Fds obligations canadiennes de base plus TD | -0,61 | -0,23 | -1,00 | 2,16 | 1,99 | -1,37 | 0,84 | 2,85 | 2007-09-04 |
| Fonds revenu stratégique Manuvie | 0,14 | 2,11 | 2,45 | 5,37 | 4,59 | 1,95 | 3,26 | 6,21 | 2005-11-28 |
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
| Portefeuille | 0,09 | 3,23 | 0,54 | 4,77 | 3,83 | 1,18 | - | 2,61 |
*Les données des fonds sous-jacents sont en date du 30 avril 2025.
Divulgation légale
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