Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») procurant une exposition à des titres de participation mondiaux (incluant des titres de participation canadiens).
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
36,7 $
Prix par part :
17,79 $
Date de création :
26 août 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
19 802 $
Frais de gestion :
1,40 %
RFG :
1,80 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7446 |
| Frais de souscription reportés | NBC7546 |
| Frais de souscription réduits | NBC7646 |
| Série F | NBC7746 |
| Série F5 | NBC8746 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8446 |
| Frais de souscription reportés | NBC8546 |
| Frais de souscription réduits | NBC8646 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,03
Bêta
0,94
R-carré
0,93
Écart-type
10,89
Ratio de Sharpe
0,82
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 35,83 % |
| Actions internationales | 32,80 % |
| Actions américaines | 29,80 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,68 % |
| Espèces et équivalents | 0,49 % |
| Autres | 0,37 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 0,03 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 20,31 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 17,68 |
| FNB Schwab US Broad Market (SCHB) | 17,02 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 10,02 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 6,95 |
| FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) | 6,90 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 6,90 |
| FNB Vanguard European Stock Index (VGK) | 4,42 |
| FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) | 4,06 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 2,90 |
Diversification géographique
| Canada | 36,45 % |
| États-Unis | 30,24 % |
| Autres | 13,66 % |
| Japon | 4,11 % |
| Royaume-Uni | 3,69 % |
| Chine | 3,23 % |
| Suisse | 2,32 % |
| Allemagne | 2,29 % |
| France | 2,20 % |
| Taiwan | 1,81 % |
Diversification sectorielle
| Services financiers | 20,05 % |
| Technologie | 17,69 % |
| Autres | 15,47 % |
| Services aux consommateurs | 7,43 % |
| Énergie | 7,39 % |
| Matériaux de base | 7,35 % |
| Fonds négociables en bourse | 6,57 % |
| Biens industriels | 6,32 % |
| Biens de consommation | 6,13 % |
| Soins de santé | 5,60 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 7,10 | 19,84 | 12,34 | -9,90 | 15,48 | 6,80 | 17,72 |
Rendements annualisés (%)
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 1,83 | 10,02 | 3,07 | 12,74 | 13,14 | 10,72 | - | 7,95 |
Divulgation légale
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