Au 31 juillet 2025

Fonds de métaux précieux BNI

Série F

Catégorie : Actions de métaux précieux

Objectif de placement

Procurer une croissance à long terme au moyen de placements effectués principalement dans des titres de sociétés ou des titres dont la valeur est tributaire de la valeur de l’or, de l’argent, du platine et du palladium (les « métaux précieux ») ou de métaux stratégiques (comme le rhodium, le titane, le chrome, le cobalt et l'iridium), ou encore de minerais stratégiques ou de diamants.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins un an

Volatilité du fonds

Élevée

Style

Écart sectoriel

Capitalisation

Style: Mixte
Écart sectoriel: Minime
Capitalisation: Moyenne

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

33,7 $

Prix par part :

15,49 $

Date de création :

17 juin 2021

Croissance de 10 000 $ depuis création :

15 490 $

Indice de référence :

S&P/TSX Or (85 %)

S&P/TSX Argent (15 %)

Frais de gestion :

0,75 %

RFG :

1,08 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Foyston, Gordon & Payne

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC457
Frais de souscription reportés NBC557
Frais de souscription réduits NBC657
Série F NBC757

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Actions canadiennes 85,36 %
Espèces et équivalents 9,63 %
Actions américaines 2,77 %
Autres 2,24 %
Principaux secteurs %
Matériaux de base 97,52
Fonds commun de placement 2,48
Rendement du Dividende 0,86
Principaux titres %
OR Royalties Inc 11,83
Barrick Mining Corp 10,78
Franco-Nevada Corp 10,38
Wheaton Precious Metals Corp 10,31
Teck Resources Ltd catégorie B 9,26
Major Drilling Group International Inc 9,11
Agnico Eagle Mines Ltd 8,18
Triple Flag Precious Metals Corp 7,22
Alamos Gold Inc cat 3,09
MAG Silver Corp 2,77
Total des principaux titres du fonds
(% de l’actif net) :
82,93
Nombre total de titres détenus : 20

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
39,30 21,93 2,70 -5,83 - - -

Rendements annualisés (%)

1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa.
-0,13 9,47 25,83 36,72 25,27 - - 11,24

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.