Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Il investit essentiellement dans des titres de participation de sociétés dont le siège social ou une part substantielle des affaires est situé au Québec. Il investit dans plusieurs secteurs de l’économie québécoise.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
830,4 $
Prix par part :
37,07 $
Date de création :
21 mai 2014
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
29 294 $
Indice de référence :
S&P/TSX petite cap.
Frais de gestion :
0,75 %
RFG :
1,11 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Placements Montrusco Bolton inc.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC460 |
| Frais de souscription reportés | NBC560 |
| Frais de souscription réduits | NBC660 |
| Série F | NBC760 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 89,18 % |
| Actions américaines | 7,56 % |
| Actions internationales | 1,54 % |
| Espèces et équivalents | 1,26 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,46 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 27,32 |
| Biens industriels & Services | 21,37 |
| Immobilier | 14,87 |
| Services financiers | 14,43 |
| Matériaux de base | 7,96 |
| Technologie | 7,23 |
| Énergie | 4,38 |
| Soins de santé | 1,45 |
| Télécommunications | 0,52 |
| Services publics | 0,47 |
| Rendement du Dividende | 1,18 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| WSP Global Inc | 4,93 |
| Atkinsrealis Group Inc | 4,20 |
| Alimentation Couche-Tard Inc | 4,18 |
| Richelieu Hardware Ltd | 4,18 |
| National Bank of Canada | 4,17 |
| iA Financial Corp Inc | 3,85 |
| Stella-Jones Inc | 3,80 |
| Dollarama Inc | 3,76 |
| Bombardier Inc classe | 3,67 |
| Savaria Corp | 3,47 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
40,21 |
| Nombre total de titres détenus : | 49 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 6,34 | 20,79 | 14,61 | -5,15 | 19,05 | 16,99 | 24,51 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,84 | 11,49 | 6,40 | 12,40 | 12,92 | 15,33 | 11,35 | 12,52 |
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