Au 31 juillet 2025

Portefeuille Méritage FNB tactique Croissance

Série F

Catégorie : Équilibrés tactiques

Objectif de placement

Produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. La pondération attribuée aux titres de participation sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres à revenu fixe.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins trois ans

Volatilité du fonds

Faible à moyen

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Trimestrielle

Actifs sous gestion (M$) :

132,5 $

Prix par part :

15,82 $

Date de création :

1 mars 2016

Croissance de 10 000 $ depuis création :

19 604 $

Frais de gestion :

0,40 %

RFG :

0,63 %

Programme de réduction de frais
de gestion¹

Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable

Niveau au niveau* Reduction
1 Premiers 250 000 $ 0,050 %
2 250 000 $ suivants 0,100 %
3 En excédent du 500 000 $ 0,150 %

¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.

* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.

Codes de fonds disponibles :

Portefeuilles en fiducie Fund Code
Série Conseillers
Frais de souscription initiaux NBC7444
Frais de souscription reportés NBC7544
Frais de souscription réduits NBC7644
Série F NBC7744
Série F5 NBC8744
Série T5
Frais de souscription initiaux NBC8444
Frais de souscription reportés NBC8544
Frais de souscription réduits NBC8644

Statistiques du portefeuille

Alpha

-0,02

Bêta

1,09

R-carré

0,92

Écart-type

8,68

Ratio de Sharpe

0,77

Répartition du portefeuille

(% de l’actif net)

Actions canadiennes 30,38 %
Actions internationales 27,91 %
Actions américaines 26,02 %
Obligations du gouvernement canadien 7,36 %
Autres 3,66 %
Obligations de sociétés canadiennes 3,43 %
Les Marchandises 1,24 %
Fonds de tiers %
FNB Schwab US Broad Market (SCHB) 18,93
FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) 17,43
FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) 14,92
FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) 8,55
FINB BMO obligations totales (ZAG) 8,54
FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) 6,01
FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) 4,03
FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) 3,99
FNB Vanguard European Stock Index (VGK) 3,73
FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) 3,60

Diversification géographique

Canada 42,01 %
États-Unis 27,58 %
Autres 13,10 %
Japon 3,47 %
Royaume-Uni 3,10 %
Chine 2,81 %
Autre 2,18 %
Suisse 1,96 %
Allemagne 1,93 %
France 1,86 %

Diversification sectorielle

Autres 20,12 %
Services financiers 17,22 %
Technologie 15,71 %
Revenu fixe 11,56 %
Services aux consommateurs 6,48 %
Énergie 6,38 %
Matériaux de base 6,26 %
Fonds négociables en bourse 5,79 %
Biens industriels 5,32 %
Biens de consommation 5,16 %

Rendements par année civile (%)

AAJ 2024 2023 2022 2021 2020 2019
Portefeuille 6,03 14,97 11,58 -9,76 13,09 8,56 15,83

Rendements annualisés (%)

Portefeuille 1 M 3 M 6 M 1 A 3 A 5 A 10 A Créa. Date Créa
Portefeuille 1,48 7,91 2,93 11,16 10,79 8,63 - 7,41

Divulgation légale

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