Objectif de placement
Produire une plus-value du capital à long terme et un certain revenu en investissant principalement, de manière tactique, dans un éventail diversifié de fonds négociés en bourse (« FNB ») qui sont des fonds de titres à revenu fixe et des fonds d’actions. La pondération attribuée aux titres de participation sera généralement plus importante que la pondération attribuée aux titres à revenu fixe.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
128,8 $
Prix par part :
15,59 $
Date de création :
1 mars 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
19 319 $
Frais de gestion :
0,40 %
RFG :
0,63 %
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité
du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Portefeuilles en fiducie | Fund Code |
|---|---|
| Série Conseillers | |
| Frais de souscription initiaux | NBC7444 |
| Frais de souscription reportés | NBC7544 |
| Frais de souscription réduits | NBC7644 |
| Série F | NBC7744 |
| Série F5 | NBC8744 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC8444 |
| Frais de souscription reportés | NBC8544 |
| Frais de souscription réduits | NBC8644 |
Statistiques du portefeuille
Alpha
-0,02
Bêta
1,09
R-carré
0,92
Écart-type
8,92
Ratio de Sharpe
0,86
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 29,92 % |
| Actions internationales | 28,24 % |
| Actions américaines | 26,05 % |
| Obligations du gouvernement canadien | 7,23 % |
| Autres | 3,59 % |
| Obligations de sociétés canadiennes | 3,34 % |
| Espèces et équivalents | 1,63 % |
| Fonds de tiers | % |
|---|---|
| FNB Schwab US Broad Market (SCHB) | 18,56 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 17,32 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 15,07 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 8,60 |
| FINB BMO obligations totales (ZAG) | 8,35 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 5,91 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 4,01 |
| FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) | 3,97 |
| FNB Vanguard European Stock Index (VGK) | 3,77 |
| FNB Global X Indice banques can pondér égal (HBNK) | 3,63 |
Diversification géographique
| Canada | 41,65 % |
| États-Unis | 28,84 % |
| Autres | 12,68 % |
| Japon | 3,49 % |
| Royaume-Uni | 3,25 % |
| Chine | 2,73 % |
| Suisse | 2,01 % |
| Allemagne | 1,96 % |
| France | 1,85 % |
| Taiwan | 1,54 % |
Diversification sectorielle
| Services financiers | 20,71 % |
| Autres | 15,41 % |
| Technologie | 15,08 % |
| Revenu fixe | 12,46 % |
| Matériaux de base | 8,36 % |
| Services aux consommateurs | 6,52 % |
| Énergie | 6,28 % |
| Biens de consommation | 5,26 % |
| Biens industriels | 5,10 % |
| Soins de santé | 4,82 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 4,49 | 14,97 | 11,58 | -9,76 | 13,09 | 8,56 | 15,83 |
Rendements annualisés (%)
| Portefeuille | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. | Date Créa |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille | 2,56 | 4,28 | 4,49 | 13,14 | 11,88 | 9,05 | - | 7,31 |
Divulgation légale
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