Objectif de placement
Procurer un revenu élevé à long terme. Ce fonds investit principalement dans des titres de créance à haut rendement de sociétés étrangères (États-Unis et Europe de l’Ouest) et canadiennes, tels que des obligations de moyen à long terme. Il peut également investir dans des débentures convertibles, des actions privilégiées et des titres hypothécaires.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 266,3 $
Prix par part :
6,21 $
Date de création :
19 décembre 2001
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
12 817 $
Indice de référence :
ICE BofAML US Cash Pay High Yield Index
Frais de gestion :
1,40 %
RFG :
1,76 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
J.P. Morgan Investment Management Inc.
Codes de fonds disponibles :
| Série Investisseurs | NBC813 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Oblig étrang - Rendement élevé | 78,15 % |
| Espèces et quasi-espèces | 9,17 % |
| Oblig corp étrang - Autres | 8,10 % |
| Oblig corp étrang - Qualité sup | 2,72 % |
| Obligations de gouv étrang | 0,95 % |
| Obligations can prov | 0,52 % |
| Oblig corp can - Autres | 0,39 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AA | 1,17 |
| BBB | 7,24 |
| BB | 57,54 |
| B | 23,16 |
| CCC | 10,58 |
| CC | 0,15 |
| C | 0,16 |
| Durée moyenne (ans) | 2,53 |
| Maturité moyenne (ans) | 4,03 |
| Coupon moyen | 6,29 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 6,59 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 6,36 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| CCO Holdings LLC 4,75 % 01-mar-2030 | 1,44 |
| CCO Holdings LLC 5,00 % 01-fév-2028 | 1,02 |
| Cooper-Standard Automotive Inc 13,50 % 31-mar-2027 | 0,96 |
| CCO Holdings LLC 4,25 % 01-fév-2031 | 0,69 |
| Dish Network Corp 11,75 % 15-nov-2027 | 0,66 |
| Ford Motor Credit Co LLC 4,54 % 01-jun-2026 | 0,62 |
| Lumen Technologies Inc 10,00 % 15-oct-2032 | 0,61 |
| Sirius XM Radio LLC 4,00 % 15-jul-2028 | 0,60 |
| Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01-jun-2028 | 0,58 |
| Mauser Packaging Sltns Hldg Co 7,88 % 15-avr-2027 | 0,57 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
7,75 |
| Nombre total de titres détenus : | 674 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 61,96 |
| Moyen Terme | 37,18 |
| Long Terme | 0,86 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,52 | 5,35 | 9,55 | -11,17 | 3,42 | -0,37 | 11,92 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,18 | 3,14 | 2,35 | 6,12 | 4,94 | 2,85 | 2,51 | 4,07 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
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