Objectif de placement
Procurer une protection maximale du capital investi tout en offrant un taux de rendement concurrentiel à court terme. Ce fonds investit principalement son actif net dans des titres de créance du gouvernement du Canada, des gouvernements provinciaux et municipaux canadiens et dans des titres de créance de sociétés. Les placements dans des titres d’émetteurs étrangers libellés en dollars canadiens ne devraient pas dépasser environ 15 % de l’actif net du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
1 000 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
135,8 $
Prix par part :
10,00 $
Date de création :
21 décembre 1990
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
11 444 $
Indice de référence :
Bons T-91 FTSE Canada
Frais de gestion :
0,75 %
RFG :
0,94 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Corporation Fiera Capital
Codes de fonds disponibles :
| Série Investisseurs | NBC815 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Espèces et quasi-espèces | 96,28 % |
| Oblig corp can - Autres | 2,23 % |
| Oblig corp can - Qualité sup | 0,75 % |
| Obligations can prov | 0,74 % |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 2,89 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Province de l'Alberta 23-jan-2026 | 4,17 |
| Fédération des caisses Desjardins | 3,47 |
| Province de l'Alberta 18-fév-2026 | 3,04 |
| Province de l'Ontario 13-aoû-2025 | 2,55 |
| Province de l'Ontario 20-aoû-2025 | 2,34 |
| Scotiabank 3.04% 23-Sep-2025 | 2,21 |
| Toronto-Dominion Bank 3.04% 21-Jul-2026 | 2,21 |
| City of Ottawa | 2,09 |
| National Bank of Canada 2.89% 26-Jan-2026 | 1,99 |
| Province of British Columbia | 1,89 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
25,96 |
| Nombre total de titres détenus : | 133 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,30 | 3,96 | 4,02 | 1,26 | 0,15 | 0,40 | 1,21 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 0,50 | 1,06 | 2,75 | 3,45 | 2,14 | 1,36 | 2,45 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
Divulgation légale
Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.