Objectif de placement
Procurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital et une stabilité raisonnable de la valeur des parts. Le fonds investit principalement dans des obligations provinciales et fédérales du Canada. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 30 % de l’actif net du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 511,0 $
Prix par part :
10,64 $
Date de création :
18 novembre 1966
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
10 452 $
Indice de référence :
Univ. obl. FTSE Can.
Frais de gestion :
1,25 %
RFG :
1,58 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Corporation Fiera Capital, RP Investment Advisors LP et Beutel, Goodman & Company Ltd.
Codes de fonds disponibles :
| Série Investisseurs | NBC840 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations can prov | 32,02 % |
| Obligations du gouv can | 28,68 % |
| Oblig corp can - Qualité sup | 23,37 % |
| Oblig corp can - Autres | 9,35 % |
| Espèces et quasi-espèces | 4,81 % |
| Obligations de gouv étrang | 1,05 % |
| Obligations - Autres | 0,41 % |
| Autres | 0,31 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 1,86 |
| AA | 75,38 |
| A | 8,52 |
| BBB | 14,12 |
| BB | 0,13 |
| Durée moyenne (ans) | 7,38 |
| Maturité moyenne (ans) | 10,37 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,74 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 3,81 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 3,42 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-déc-2034 | 2,19 |
| Gouvernement du Canada 2,75 % 01-déc-2055 | 2,00 |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | 1,66 |
| Gouvernement du Canada 3,50 % 01-mar-2028 | 1,45 |
| Province de l'Ontario 4,70 % 02-jun-2037 | 1,40 |
| Gouvernement du Canada 1,50 % 01-jun-2031 | 1,39 |
| Gouvernement du Canada 2,00 % 01-jun-2032 | 1,39 |
| Gouvernement du Canada 0,50 % 01-déc-2030 | 1,15 |
| Province de l'Ontario 3,60 % 02-jun-2035 | 1,07 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
17,12 |
| Nombre total de titres détenus : | 532 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 28,64 |
| Moyen Terme | 35,16 |
| Long Terme | 36,20 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,10 | 3,21 | 5,73 | -13,13 | -3,68 | 8,36 | 5,29 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,74 | -0,96 | -1,21 | 1,60 | 1,58 | -1,88 | 0,44 | 6,30 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
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