Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord et dans des certificats américains d’actions étrangères (American Depositary Receipt) négociés sur des bourses reconnues.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Style
Écart sectoriel
Capitalisation
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
2 322,7 $
Prix par part :
11,46 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 10 000 $ depuis création :
17 987 $
Indice de référence :
MSCI EAEO
Frais de gestion :
1,70 %
RFG :
2,12 %
Gestionnaire de portefeuille :
Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP
Codes de fonds disponibles :
| Série Investisseurs | NBC848 |
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Union européenne | 52,95 % |
| Japon | 21,53 % |
| Européen autre | 12,45 % |
| Asie/Littoral pacifique | 10,71 % |
| Canada | 1,51 % |
| Amérique Latine | 0,30 % |
| Autres | 0,29 % |
| Autre | 0,26 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 25,48 |
| Biens industriels & Services | 18,73 |
| Biens de consommation & Services | 16,53 |
| Soins de santé | 10,40 |
| Technologie | 9,19 |
| Matériaux de base | 6,19 |
| Immobilier | 3,80 |
| Énergie | 3,64 |
| Télécommunications | 3,12 |
| Services publics | 2,44 |
| Autres | 0,48 |
| Rendement du Dividende | 3,02 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Nestle SA catégorie N | 1,76 |
| Allianz SE | 1,57 |
| ASML Holding NV | 1,47 |
| Commonwealth Bank of Australia | 1,40 |
| Sap SE | 1,34 |
| Safran SA | 1,33 |
| L'Air Liquide SA | 1,29 |
| UBS Group AG | 1,29 |
| Novartis AG catégorie N | 1,28 |
| AstraZeneca PLC - CAAE | 1,24 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
13,97 |
| Nombre total de titres détenus : | 465 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,60 | 13,03 | 15,07 | -8,20 | 9,45 | 2,69 | 12,19 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,95 | 5,14 | 7,81 | 12,84 | 16,28 | 10,83 | - | 6,20 |
Divulgation légale
Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.