Objectif de placement
Procurer un revenu et une appréciation moyenne du capital à long terme. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
250 000 $
Investissement subséquent :
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
4 121,3 $
Prix par part :
17,59 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 100 000 $ depuis création :
175 900 $
RFG :
0,53 %
RFO :
0,05 %
Commission de suivi annuelle :
max 1,50 %
(inclus dans les Honoraires de service)
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Honoraires de service
Gestion privée de patrimoine BNI Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Taux** |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 1,500 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,850 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,750 % |
*Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
**Excluant les taxes
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Revenu fixe | 49,29 % |
| Actions canadiennes | 12,46 % |
| Actions mondiales | 28,19 % |
| Équilibrés tactiques | 10,07 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Revenu fixe | 45,00 % | 50,00 % | 65,00 % | 49,29 % |
| Actions canadiennes | 6,00 % | 11,00 % | 26,00 % | 12,46 % |
| Actions mondiales | 19,00 % | 29,00 % | 39,00 % | 28,19 % |
| Équilibrés tactiques | 5,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 10,07 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 4,89 | 11,21 | 11,05 | -9,77 | 10,10 | 9,01 | 13,38 |
Indice de référence
Morningstar Canada Large-Mid 15.75%, Morningstar Canada Liquid Bond 55%, Morningstar Developed Markets ex North America 9%, Morningstar Emerging Markets Large-Mid 4.50%, Morningstar US Large Cap 15.75%
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuis
moins d’un an.
| Revenu fixe | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port. privé de revenu fixe non trad. BNI | 17,01 | Faible à moyen | 0,92 | 0,04 | 0,51 | 0,21 | 2,96 | 1,97 | 4,85 | 5,41 | 2,94 | - | 2,89 |
| Port. privé d'obli. canadiennes BNI | 11,05 | Faible | 0,18 | 0,00 | 0,51 | -0,71 | -0,45 | -0,26 | 3,14 | 3,09 | -0,46 | - | 1,88 |
| Port. privé d'obli. corporatives BNI | 8,15 | Faible | 0,17 | 0,00 | 0,51 | 0,07 | 0,89 | 1,22 | 6,08 | 5,63 | 1,64 | - | 3,42 |
| Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI | 13,07 | Faible | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Actions canadiennes | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 4,12 | Moyen | 0,39 | - | - | -0,80 | 4,66 | 9,20 | 17,19 | 15,43 | - | - | 12,79 |
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | 4,21 | Moyen | 0,40 | 0,14 | 0,51 | 1,56 | 10,00 | 8,24 | 20,84 | 14,90 | 16,61 | - | 10,74 |
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | 4,13 | Moyen | 0,40 | 0,05 | 0,51 | 0,07 | 8,66 | 8,74 | 17,13 | 14,83 | 16,54 | - | 9,19 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds actif d'actions internationales BNI | 1,35 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 4,15 | Moyen | 1,21 | 0,37 | 0,51 | 2,59 | 13,66 | 10,56 | 16,83 | 11,93 | 7,20 | - | 8,06 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 2,80 | Moyen | 0,52 | 0,09 | 1,00 | -0,74 | 5,55 | 8,70 | 14,78 | 18,17 | - | - | 10,73 |
| Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI | 0,70 | Moyen | 0,58 | - | - | 1,29 | 11,55 | -3,00 | 3,08 | 8,97 | - | - | 3,34 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 1,38 | Moyen à élevée | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 7,91 | Moyen | 0,52 | 0,05 | 0,51 | 3,86 | 16,17 | 2,29 | 13,17 | 19,97 | 17,82 | - | 17,41 |
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | 1,35 | Moyen | 0,52 | 0,03 | 0,51 | -3,18 | -0,13 | -6,82 | -0,60 | 11,76 | 8,29 | - | 9,83 |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 1,94 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 2,93 | 8,45 | -3,74 | 6,43 | 14,43 | 13,75 | - | 14,72 |
| Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI | 6,62 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Équilibrés tactiques | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | 10,07 | Faible à moyen | 0,46 | 0,00 | 0,51 | 1,04 | 5,58 | 2,26 | 9,41 | 7,29 | 5,83 | - | 6,05 |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Faible à moyen | 0,53 | 0,05 | 0,51 | 0,51 | 4,52 | 2,39 | 8,45 | 8,71 | 6,45 | - | 5,96 |
Détails des distributions mensuelles
| Date | 982 Série Investisseurs | 992 Série Option Retraite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix/part ($) | Distribution mensuelle/part ($) (incl. gains en cap.) |
Distribution annuelle/part (%) (excl. gains en cap.) |
Prix/part ($) | Revenu mensuel ($) |
Retour de capital ($) |
Distribution annuelle/part (%) (excl. gains en cap.) |
Gains en cap. réinv. |
|
| 31 juillet 2025 | 17,59 | 0,0237 | 1,62 | 17,60 | 0,0360 | 0,0284 | 4,39 | - |
| 30 juin 2025 | 17,50 | 0,0226 | 1,55 | 17,50 | 0,0277 | 0,0318 | 4,09 | - |
| 30 mai 2025 | 17,23 | 0,0213 | 1,49 | 17,25 | 0,0259 | 0,0380 | 4,44 | - |
| 30 avril 2025 | 16,83 | 0,0231 | 1,65 | 16,84 | 0,0291 | 0,0345 | 4,53 | - |
| Total | 0,0908 | 0,1187 | 0,1328 | |||||
| Nom du fonds | À qui le fonds est-il destiné? |
|---|---|
| Objectif de placement | Aux investisseurs qui : |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | |
|
L’objectif de placement du fonds consiste à assurer une croissance à long terme du capital. Le fonds investit principalement, de manière tactique, directement ou au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif (pouvant inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)), dans des titres à revenu fixe et des titres de participation à travers le monde. |
|
| Port. privé d'obli. canadiennes BNI | |
|
Procurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales et corporatives du Canada. Les placements dans des titres d'emprunt de sociétés étrangères ne devraient pas dépasser 40 % de l'actif du fonds. |
|
| Port. privé d'obli. corporatives BNI | |
|
Procurer une croissance du capital à long terme et produire un revenu courrant élevé. Le fonds investit, directement ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de créances de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut investir environ 40 % de son actif dans des titres de créances étrangers. |
|
| Port. privé de revenu fixe non trad. BNI | |
|
Procurer un revenu courant tout en mettant l'accent sur la préservation du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe d'émetteurs à travers le monde sélectionnés selon différentes stratégies de placement non traditionnelles. |
|
| Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI | |
|
Procurer un revenu courant élevé tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement d’obligations des gouvernements et de sociétés du Canada. Voir le prospectus pour plus de détails. |
|
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | |
|
Procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche de développement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés canadiennes. |
|
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | |
|
Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées. Les placements dans des titres étrangers ne devrait pas dépasser environ 10 % de l'actif du fonds. |
|
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | |
|
Procurer une croissance du capital à long terme, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital investi. Le fonds investit directement, ou au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l'actif du fonds. |
|
| Fonds actif d'actions internationales BNI | |
|
Le Fonds actif d’actions internationales BNI a comme objectif de placement de procurer une croissance du capital à long terme. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres d’actions ordinaires de sociétés internationales. Tout changement à l’objectif de placement doit être approuvé par la majorité des voix exprimées lors d’une assemblée des porteurs de parts du fonds convoquée spécialement à cet effet. |
|
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | |
|
Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires d'émetteurs situés dans des marchés émergents. |
|
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | |
|
Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord et dans des certificats américains d’actions étrangères (American Depositary Receipt) négociés sur des bourses reconnues. |
|
| Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI | |
|
Procurer une croissance du capital à long terme tout en suivant une approche de développement durable. Il investit, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés situées partout dans le monde. |
|
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | |
|
L’objectif de placement du fonds consiste à procurer une croissance du capital à long terme en investissant, directement ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC, dans un portefeuille constitué principalement de titres de participation de sociétés à petite et à moyenne capitalisation situées partout dans le monde. Les placements dans les titres de marchés émergents ne devraient pas dépasser environ 20 % de l'actif net du fonds. |
|
| Port. privé d'act. américaines BNI | |
|
Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille diversifié constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines. |
|
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | |
|
Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placement dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés situées à l'extérieur de l'Amérique du Nord sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées. |
|
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | |
|
Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées. |
|
| Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI | |
|
Procurer une appréciation du capital à long terme en investissant principalement dans un ensemble diversifié d’organismes de placement collectif en actions mondiales (qui peuvent inclure des fonds négociés en bourse (« FNB »)). Le fonds peut investir jusqu’à 25 % de son actif net dans des titres de marchés émergents. |
|
Droits du souscripteur
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- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
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