Objectif de placement
Procurer un revenu et une appréciation modérée du capital. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères, libellés en dollars américains.
Détails du fonds
Horizon de placement
Volatilité du fonds
Investissement minimal :
50 000 $
Investissement subséquent :
100 $
Investissement systématique :
100 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
95,4 $
Prix par part :
19,71 $
Date de création :
30 octobre 2015
Croissance de 100 000 $ depuis création :
197 100 $
RFG :
0,40 %
RFO :
0,02 %
Commission de suivi annuelle :
max 1,50 %
(inclus dans les Honoraires de service)
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Honoraires de service
Gestion privée de patrimoine BNI Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Taux** |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 1,500 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,850 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,750 % |
*Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur
marchande des actifs.
**Excluant les taxes
Répartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Revenu fixe | 54,10 % |
| Actions mondiales | 45,90 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Revenu fixe | 45,00 % | 55,00 % | 65,00 % | 54,10 % |
| Actions mondiales | 35,00 % | 45,00 % | 55,00 % | 45,90 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 3,46 | 6,54 | 13,09 | -14,45 | 15,07 | 15,71 | 19,14 |
Indice de référence
55% Bloomberg US Aggregate (USD), 45% S&P500 (USD)
Rendements annualisés (%)
| Revenu fixe | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Portefeuille privé d’obligations américaines BNI | 54,10 | Faible à moyen | 0,29 | 0,00 | 0,51 | 1,41 | 1,06 | 3,93 | 5,81 | 3,04 | -0,99 | - | 1,71 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 45,90 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 2,05 | -0,88 | -2,36 | 7,84 | 16,14 | 14,08 | - | 14,51 |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Faible à moyen | 0,40 | 0,02 | 0,51 | 2,12 | 2,87 | 3,46 | 7,06 | 8,08 | 6,16 | - | 7,27 |
Détails des distributions mensuelles
| Date | 984 Série Investisseurs | 994 Série Option Retraite | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Prix/part ($) | Distribution mensuelle/part ($) (incl. gains en cap.) |
Distribution annuelle/part (%) (excl. gains en cap.) |
Prix/part ($) | Revenu mensuel ($) |
Retour de capital ($) |
Distribution annuelle/part (%) (excl. gains en cap.) |
Gains en cap. réinv. |
|
| 30 juin 2025 | 19,71 | 0,0298 | 1,81 | 19,74 | 0,0280 | 0,0476 | 4,59 | - |
| 30 mai 2025 | 19,30 | 0,0304 | 1,89 | 19,32 | 0,0247 | 0,0505 | 4,67 | - |
| 30 avril 2025 | 19,03 | 0,0317 | 2,00 | 19,05 | 0,0299 | 0,0444 | 4,68 | - |
| 31 mars 2025 | 19,16 | 0,0289 | 1,81 | 19,18 | 0,0270 | 0,0456 | 4,54 | - |
| Total | 0,1208 | 0,1096 | 0,1880 | |||||
| Nom du fonds | À qui le fonds est-il destiné? |
|---|---|
| Objectif de placement | Aux investisseurs qui : |
| Portefeuille privé d’obligations américaines BNI | |
|
Procurer un revenu courant tout en offrant une croissance soutenue du capital. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'obligations gouvernementales ou corporatives canadiennes ou américaines libellées en dollars américains. |
|
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | |
|
Procurer une croissance du capital à long terme. Le fonds investit directement, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement d'actions ordinaires de sociétés américaines sélectionnées selon une approche de placement à convictions élevées. |
|
Droits du souscripteur
En vertu des lois sur les valeurs mobilières de certaines provinces et certains territoires, vous avez le droit :
- de résoudre un contrat de souscription de titres d'un fonds dans les deux jours ouvrables suivant la réception du prospectus simplifié ou de l'aperçu du fonds; ou
- d'annuler votre souscription dans les 48 heures suivant la réception de sa confirmation.
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La Gestion privée de patrimoine BNI est offerte par Banque Nationale Investissements inc., avec Trust Banque Nationale inc. et Société de Fiducie Natcan, filiales de la Banque Nationale du Canada. Un placement dans un fonds commun de placement et l’utilisation d’un service de répartition de l’actif (tel que la Gestion privée de patrimoine BNI) peuvent donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et d'autres frais. Veuillez lire le prospectus des fonds composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI avant de faire un placement. Les titres des fonds ne sont pas assurés par la Société d’assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d’assurance-dépôts. Les fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue souvent et leur rendement passé n’est pas indicatif de leur rendement dans l’avenir. Les investisseurs devront conclure une convention avec Banque Nationale Investissements inc., laquelle retient les services de Trust Banque Nationale inc. ou Société de fiducie Natcan à titre de gestionnaire de portefeuille, leur donnant le pouvoir de choisir, d’ajouter ou de retirer des Fonds Banque Nationale composant les profils de la Gestion privée de patrimoine BNI.