Objectif de placement
Le FNB BNI a comme objectif de placement de procurer un rendement positif supérieur au rendement des bons du Trésor sur 91 jours du gouvernement du Canada sur un cycle de marché, peu importe la conjoncture existante ou l’orientation générale du marché. Comme objectif de placement secondaire, le FNB BNI cherche à obtenir une faible volatilité et une faible corrélation entre son rendement et le rendement des principaux marchés boursiers nord-américains. Le FNB BNI tentera d’atteindre cet objectif en investissant principalement dans des positions acheteur et vendeur sur des dérivés financiers qui offrent une exposition à d’importantes catégories d’actifs, comme les obligations d’État, les devises, les titres de capitaux propres et les marchandises.
Détails du FNB
Symbole :
NALT
Bourse :
TSX
Monnaie de base :
CAD
CUSIP :
62877T106
Date de création :
15 janvier 2019
Frais de gestion :
0,60 %
RFG (ratio des frais de gestion) :
0,64 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
-
Caractéristiques du FNB
Actif net (M) :
346,8 $
Parts/Actions en circulation :
16,32
Cours de clôture :
21,24 $
Détails des distributions
Fréquences des distributions :
Trimestrielle
Rendement des distributions (%) :
8,47 %
Rendement mobiles des distributions
(%) :
3,01 %
À qui le FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- recherchent un placement à long terme ( au moins cinq ans);
- recherchent à diversifier leur portefeuille de placement avec un placement à faible corrélation;
- recherchent une stratégie d'investissement alternative basée sur l'analyse quantitative.
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bninvestissements.ca/fnbRépartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations de gouvernements étrangers | 36,13 % |
| Espèces et équivalents | 24,61 % |
| Produits dérivés | 24,00 % |
| Les Marchandises | 15,26 % |
| Répartition sectorielle | % |
|---|---|
| Autres | 39,26 |
| Revenu fixe | 36,13 |
| Espèces et quasi-espèces | 24,61 |
| Dernière Distribution Par Part | 0,45 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| 3 MONTH SOFR FUT , September 25 | 24,00 |
| US 2-year Treasury , September 25 | 23,68 |
| British Pound , September 25 | 19,34 |
| 5yr United States Notes Index , September 25 | 10,17 |
| Gold 100 oz , August 25 | 7,53 |
| Japanese Yen , September 25 | 6,95 |
| Silver , September 25 | 5,51 |
| US 10-year Treasury Note , September 25 | 4,24 |
| Copper , September 25 | 3,91 |
| Heating oil , July 25 | 1,62 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
106,95 |
| Nombre total de titres détenus : | 22 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -1,93 | -2,46 | -0,46 | 8,58 | 6,67 | 10,45 | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,36 | -5,12 | -1,93 | -8,18 | -2,53 | 4,04 | - | 4,11 |
Divulgation légale
Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.