Objectif de placement
Le FNB de revenu fixe sans contraintes BNI a comme objectif de placement de maximiser le rendement total tout en préservant le capital. Le FNB BNI investit, directement ou indirectement, au moyen de placements dans des titres d’un ou de plusieurs autres OPC ou du recours à des dérivés, dans un portefeuille diversifié composé principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde assortis d’échéances et de notes de crédit variées.
Détails du FNB
Symbole :
NUBF
Bourse :
TSX
Monnaie de base :
CAD
CUSIP :
62877X107
Date de création :
12 septembre 2019
Frais de gestion :
0,75 %
RFG (ratio des frais de gestion) :
0,78 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
J.P. Morgan Investment Management Inc.
Caractéristiques du FNB
Actif net (M) :
2 696,9 $
Parts/Actions en circulation :
127,07
Cours de clôture :
21,22 $
Détails des distributions
Fréquences des distributions :
Mensuelle
Rendement des distributions (%) :
4,81 %
Rendement mobiles des distributions
(%) :
4,20 %
À qui le FNB est-il destiné?
Aux investisseurs qui :
- disposent d'un montant à investir à moyen terme (au moins trois ans);
- recherchent à diversifier leurs placements à revenu fixe à l'extérieur du Canada;
- recherchent un placement pouvant offrir à la fois un revenu et de la croissance.
Visitez-nous
bninvestissements.ca/fnbRépartition du portefeuille
(% de l’actif net)
| Obligations de sociétés étrangères | 59,50 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 17,71 % |
| Espèces et équivalents | 11,66 % |
| Hypothèques | 9,51 % |
| Autres | 0,99 % |
| Actions américaines | 0,63 % |
| Durée moyenne (ans) | 4,58 |
| Maturité moyenne (ans) | 14,81 |
| Rendement à l'échéance brut (%)1 | 4,31 |
| Rendement courant brut (%)2 | 5,65 |
| Dernière Distribution Par Part | 0,09 |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 7,12 |
| AA | 14,65 |
| A | 16,13 |
| BBB | 26,32 |
| BB | 24,00 |
| <= B | 12,02 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Interest Rate Swap 3.95% 19-Apr-2029 | 7,62 |
| Credit default swap , due June 20, 2030 | 5,68 |
| Federal National Mrtgage Assoc 4,50 % 01-aoû-2052 | 2,17 |
| Interest Rate Swap 2.41% 18-Dec-2034 | 2,17 |
| Government Nationl Mrtg Assc 2 4,50 % 20-jun-2053 | 2,07 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5,50 % 01-jul-2053 | 2,01 |
| Interest Rate Swap , due April 19, 2037 | 1,86 |
| Credit default swap , due June 30, 2030 | 1,71 |
| Gouvernement du Mexique 8,50 % 28-fév-2030 | 1,70 |
| Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2027 | 1,24 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
28,23 |
| Nombre total de titres détenus : | 1298 |
| Répartition géographique | % |
|---|---|
| États-Unis | 63,17 |
| Canada | 8,53 |
| Europe | 8,44 |
| Autres | 7,41 |
| Mexique | 4,31 |
| Pologne | 2,30 |
| Turquie | 1,33 |
| Afrique du Sud | 1,30 |
| Brésil | 1,24 |
| République tchèque | 1,11 |
| Japon | 0,86 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,51 | 2,13 | 5,74 | -6,96 | 0,53 | 6,50 | - |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,14 | 1,67 | 2,72 | 4,24 | 3,63 | 1,79 | - | 1,97 |
¹Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
²Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.
Divulgation légale
Les FNB BNI sont offerts par Banque Nationale Investissements inc., filiale en propriété exclusive de la Banque Nationale du Canada. Les placements dans des fonds négociés en bourse (FNB) peuvent comporter des frais de courtage, des frais de gestion et d’autres frais. Veuillez lire le prospectus ou le ou les Aperçu du FNB avant d’investir. Les FNB ne sont pas garantis; leur valeur fluctue souvent et le rendement passé peut ne pas se reproduire. Comme les parts de FNB sont achetées et vendues sur une bourse au cours du marché, les frais de courtage en réduiront le rendement. Les FNB BNI ne cherchent pas à dégager un rendement prédéterminé à l’échéance. Le rendement d’un FNB BNI ne correspond pas à celui de l’indice. Les taux de rendement mentionnés correspondent au rendement total historique pour les périodes et ils tiennent compte des variations de la valeur des parts et du réinvestissement des distributions. Les frais de rachat et de courtage et les impôts sur le revenu payables par tout porteur de parts, qui auraient réduit le rendement, ne sont pas pris en compte. Le rendement passé peut ne pas se reproduire.