Objectif de placement
Procurer un revenu et une appréciation modeste du capital à long terme. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres de marché monétaire, de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées d'entreprises canadiennes et étrangères.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins un an
Volatilité du fonds
Faible
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
2 341,2 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (70%)
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (9%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (12%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (6%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (3%)
RFG :
0,47 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Revenu fixe | 63,85 % |
| Actions canadiennes | 8,34 % |
| Actions mondiales | 17,76 % |
| Équilibrés tactiques | 10,04 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Revenu fixe | 60,00 % | 65,00 % | 80,00 % | 63,85 % |
| Actions canadiennes | 1,00 % | 7,00 % | 21,00 % | 8,34 % |
| Actions mondiales | 10,00 % | 18,00 % | 30,00 % | 17,76 % |
| Équilibrés tactiques | 5,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 10,04 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 8,02 | 8,02 | 9,18 | 9,94 | -10,27 | 6,78 | 8,60 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.
| Revenu fixe | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port. privé de revenu fixe non trad. BNI | 22,12 | Faible à moyen | 0,92 | 0,04 | 0,51 | 0,06 | 0,74 | 2,63 | 5,71 | 6,94 | 2,50 | 3,09 | 3,01 |
| Port. privé d'obli. canadiennes BNI | 14,73 | Faible | 0,18 | 0,00 | 0,51 | -1,29 | -0,34 | 1,35 | 3,03 | 4,97 | -0,10 | 1,96 | 2,01 |
| Port. privé d'obli. corporatives BNI | 10,53 | Faible | 0,17 | 0,00 | 0,51 | -0,59 | 0,30 | 2,31 | 4,61 | 7,01 | 1,80 | 3,45 | 3,50 |
| Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI | 16,46 | Faible | 0,17 | - | - | -1,33 | -0,33 | 1,27 | 2,60 | - | - | - | 3,79 |
| Actions canadiennes | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 2,45 | Moyen | 0,39 | - | - | 0,28 | 2,48 | -0,60 | 12,40 | 15,86 | - | - | 11,42 |
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | 2,96 | Moyen | 0,40 | 0,14 | 0,51 | 0,96 | 4,81 | 16,77 | 28,28 | 20,34 | 17,49 | 12,09 | 11,80 |
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | 2,93 | Moyen | 0,40 | 0,05 | 0,51 | 0,95 | 4,50 | 10,86 | 24,81 | 18,11 | 15,60 | 10,51 | 9,90 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds actif d'actions internationales BNI | 0,88 | Moyen | 0,50 | - | - | 1,42 | 1,04 | 0,70 | 3,65 | 8,91 | - | - | 8,72 |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 2,59 | Moyen | 1,21 | 0,37 | 0,51 | 1,20 | 2,24 | 17,30 | 30,96 | 16,54 | 5,50 | 9,34 | 9,14 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 1,74 | Moyen | 0,52 | 0,09 | 0,51 | 1,16 | 4,04 | 12,46 | 31,17 | 20,73 | - | - | 12,70 |
| Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI | 0,21 | Moyen | 0,58 | - | - | -4,91 | -6,60 | -1,96 | -1,42 | 8,60 | - | - | 2,14 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 0,81 | Moyen à élevée | 0,92 | - | - | -3,04 | -6,59 | -6,19 | -2,53 | - | - | - | 3,23 |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 4,50 | Moyen | 0,52 | 0,05 | 0,51 | -2,41 | -0,90 | 6,92 | 8,97 | 20,85 | 16,08 | 16,67 | 16,97 |
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | 0,86 | Moyen | 0,52 | 0,03 | 0,51 | -0,22 | 1,81 | 3,86 | 7,13 | 13,14 | 7,61 | 9,91 | 10,17 |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 1,28 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | -3,07 | -2,29 | 5,47 | 2,98 | 14,23 | 12,34 | 14,07 | 14,34 |
| Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI | 4,89 | Moyen | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Équilibrés tactiques | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | 10,04 | Faible à moyen | 0,46 | 0,00 | 0,51 | -0,57 | 1,95 | 9,67 | 13,66 | 10,75 | 6,27 | - | 6,97 |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Faible | 0,47 | - | - | -0,68 | 0,69 | 4,29 | 8,02 | 9,04 | 4,43 | 4,98 | 4,92 |