Objectif de placement
Procurer un revenu régulier et générer une croissance du capital modérée. Ce fonds investit dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe canadiens et de titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir environ 30 % de son actif dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe d'émetteurs étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Style: Mélange, Écart sectoriel: Modérée, Cap. boursière: Grande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
106,5 $
Prix par part :
9,49 $
Date de création :
7 octobre 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
13 759 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond (70 %)
S&P/TSX composé (25 %)
FTSE Can. Bons t-91 (5 %)
Frais de gestion :
1,40 %
RFG :
1,69 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Jarislowsky, Fraser Limitée
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,025 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,050 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,075 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC3400 |
| Frais de souscription réduits | NBC3600 |
| Série F | NBC3700 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Obligations Domestiques | 70,05 % |
| Actions canadiennes | 21,56 % |
| Actions internationales | 3,14 % |
| Espèces et équivalents | 2,79 % |
| Actions américaines | 2,15 % |
| Obligations Étrangères | 0,31 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 36,07 |
| Énergie | 15,61 |
| Biens de consommation & Services | 13,56 |
| Biens industriels & Services | 8,68 |
| Soins de santé | 8,01 |
| Immobilier | 6,74 |
| Technologie | 4,21 |
| Matériaux de base | 3,69 |
| Télécommunications | 3,43 |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 0,60 |
| AA | 68,38 |
| A | 23,66 |
| BBB | 7,36 |
| Durée moyenne (ans) | 7,08 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,41 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 3,82 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Province de l'Ontario 2,80 % 02-jun-2048 | 3,29 |
| Gouvernement du Canada 1,25 % 01-mar-2027 | 2,97 |
| Fiducie du Canada pour l'habitation N° 1 3,60 % 15-sep-2035 | 2,73 |
| Gouvernement du Canada 3,00 % 01-jun-2034 | 2,47 |
| Province de l'Ontario 3,75 % 02-déc-2053 | 2,12 |
| Province de Québec 5,00 % 01-déc-2041 | 1,86 |
| Brookfield Corp catégorie | 1,40 |
| Banque Royale du Canada | 1,38 |
| Toyota Crédit Canada Inc 4,52 % 19-mar-2027 | 1,33 |
| Banque Toronto-Dominion | 1,32 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
20,87 |
| Nombre total de titres détenus : | 199 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,73 | 6,83 | 7,57 | -10,21 | 5,45 | 5,70 | 8,83 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,17 | 3,08 | 3,90 | 5,56 | 6,72 | 3,70 | 3,24 | 3,84 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.