Objectif de placement
Procurer une croissance du capital modérée en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe et de titres de participation de sociétés canadiennes. Le fonds peut investir environ 30 % de son actif dans des titres de participation ou des titres à revenu fixe d'émetteurs étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Style: Mélange, Écart sectoriel: Modérée, Cap. boursière: Grande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
144,1 $
Prix par part :
21,01 $
Date de création :
7 octobre 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
18 208 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond (40%)
Morningstar Canada Large-Mid (35%)
Morningstar Developed Markets Large-Mid Cap (25%)
Frais de gestion :
1,70 %
RFG :
2,01 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Jarislowsky, Fraser Limitée
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,025 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,050 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,075 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC3401 |
| Frais de souscription réduits | NBC3601 |
| Série F | NBC3701 |
| Série F5 | NBC5701 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5401 |
| Frais de souscription réduits | NBC5601 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 34,62 % |
| Obligations Domestiques | 33,51 % |
| Actions américaines | 22,15 % |
| Actions internationales | 6,69 % |
| Espèces et équivalents | 2,86 % |
| Obligations Étrangères | 0,17 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 26,61 |
| Technologie | 22,36 |
| Biens de consommation & Services | 15,24 |
| Biens industriels & Services | 11,57 |
| Soins de santé | 9,82 |
| Immobilier | 5,42 |
| Énergie | 5,40 |
| Matériaux de base | 3,58 |
| Rendement du Dividende | 1,33 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Interactive Brokers Group Inc classe | 4,27 |
| Alphabet Inc catégorie | 4,13 |
| ASML Holding NV - CAAE | 2,78 |
| Amazon.com Inc | 2,41 |
| Banque Toronto-Dominion | 2,29 |
| Brookfield Corp catégorie | 2,23 |
| Mastercard Inc catégorie | 2,14 |
| Boston Scientific Corp | 1,91 |
| Canadian National Railway Co | 1,88 |
| Microsoft Corp | 1,81 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
25,85 |
| Nombre total de titres détenus : | 217 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,69 | 6,91 | 15,57 | 14,91 | -13,90 | 12,35 | 7,68 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,69 | -1,79 | 3,58 | 2,30 | 10,23 | 6,66 | 6,18 | 6,20 |