Fonds indiciel d'actions internationales BNI

Objectif de placement

Assurer une appréciation du capital à long terme en reproduisant le rendement de l’indice MorningstarMD Actions à grande capitalisation des marchés développés excluant l’Amérique du Nord, un indice d’actions de sociétés à forte capitalisation situés sur ces marchés. Ce fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d'autres organismes de placement collectif ou par l'utilisation de dérivés, dans un portefeuille composé principalement d'actions de sociétés situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins cinq ans

Volatilité du fonds

Moyen

Investissement minimal :

Investissement subséquent :

Investissement systématique :

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

166,8 $

Prix par part :

15,14 $

Date de création :

22 mai 2018

Croissance de 10 000 $ depuis création :

18 589 $

Indice de référence :

Morningstar Developed Markets ex-North America Index

Frais de gestion :

RFG :

0,03 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Répartition du portefeuille (% de l’actif net)

	Union européenne	54,03 %
	Japon	24,79 %
	Européen autre	10,17 %
	Asie/Littoral pacifique	9,90 %
	Afrique et Moyen Orient	0,71 %
	Canada	0,35 %
	Asiatique autre	0,03 %
	Autres	0,02 %

Principaux secteurs	%
Services financiers	25,10
Biens de consommation & Services	19,78
Biens industriels & Services	17,35
Soins de santé	10,58
Technologie	8,74
Matériaux de base	4,56
Énergie	4,19
Services publics	3,43
Télécommunications	3,36
Immobilier	2,90
Autres	0,01

Rendement du Dividende

2,86

Principaux titres	%
FNB iShares MSCI EAFE (EFA)	2,98
ASML Holding NV	2,24
Sap SE	1,43
AstraZeneca PLC	1,37
Nestle SA catégorie N	1,32
HSBC Holdings PLC	1,31
Toyota Motor Corp	1,26
Novartis AG catégorie N	1,23
Roche Holding AG - participation	1,20
Shell PLC	1,18
Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :	15,52
Nombre total de titres détenus :	489

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
24,19	12,47	15,35	-7,25	11,04	6,37	14,42

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
2,01	9,94	15,56	24,20	21,40	13,83	-	8,81

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.