Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres de participation d'émetteurs canadiens de grandes capitalisations. Le fonds peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Style: Mélange, Écart sectoriel: Modérée, Cap. boursière: Grande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 009,1 $
Prix par part :
30,40 $
Date de création :
7 octobre 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
26 203 $
Indice de référence :
Indice composé plafonné S&P/TSX (CAD)
Frais de gestion :
0,75 %
RFG :
0,97 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Jarislowsky, Fraser Limitée
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,025 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,050 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,075 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Sans frais de souscription | NBC3402 |
| Frais de souscription réduits | NBC3602 |
| Frais de souscription reportés | NBC9502 |
| Série Conseillers_2 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC6402 |
| Frais de souscription reportés | NBC6502 |
| Frais de souscription réduits | NBC6602 |
| Série E | NBC3902 |
| Série F | NBC3702 |
| Série F_2 | NBC6702 |
| Série F5 | NBC5702 |
| Série T5 | |
| Sans frais de souscription | NBC5402 |
| Frais de souscription réduits | NBC5602 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 87,44 % |
| Actions américaines | 7,78 % |
| Actions internationales | 3,48 % |
| Espèces et équivalents | 1,30 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 24,88 |
| Technologie | 18,57 |
| Biens de consommation & Services | 15,99 |
| Biens industriels & Services | 14,41 |
| Immobilier | 10,51 |
| Énergie | 6,99 |
| Soins de santé | 5,03 |
| Matériaux de base | 3,62 |
| Rendement du Dividende | 1,59 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Banque Toronto-Dominion | 5,71 |
| Canadian National Railway Co | 5,51 |
| Brookfield Corp catégorie | 5,31 |
| Shopify Inc catégorie | 5,08 |
| Open Text Corp | 4,36 |
| CAE Inc | 3,49 |
| Constellation Software Inc | 3,48 |
| Banque de Montréal | 3,47 |
| National Bank of Canada | 3,10 |
| TC Energy Corp | 2,68 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
42,19 |
| Nombre total de titres détenus : | 46 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 12,56 | 21,85 | 19,25 | -12,30 | 25,00 | 6,65 | 20,36 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 5,67 | 14,59 | 19,27 | 18,10 | 15,57 | 10,11 | 9,53 |