Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme en investissant dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres de participation d'émetteurs canadiens de grandes capitalisations. Le fonds peut investir jusqu'à 49 % de son actif dans des titres étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen
Style: Mélange, Écart sectoriel: Modérée, Cap. boursière: Grande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
680,5 $
Prix par part :
27,91 $
Date de création :
7 octobre 2010
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
25 887 $
Indice de référence :
Indice composé plafonné S&P/TSX (CAD)
Frais de gestion :
0,75 %
RFG :
0,97 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Jarislowsky, Fraser Limitée
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,025 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,050 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,075 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Sans frais de souscription | NBC3402 |
| Frais de souscription réduits | NBC3602 |
| Frais de souscription reportés | NBC9502 |
| Série Conseillers_2 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC6402 |
| Frais de souscription reportés | NBC6502 |
| Frais de souscription réduits | NBC6602 |
| Série E | NBC3902 |
| Série F | NBC3702 |
| Série F_2 | NBC6702 |
| Série F5 | NBC5702 |
| Série T5 | |
| Sans frais de souscription | NBC5402 |
| Frais de souscription réduits | NBC5602 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 86,65 % |
| Actions américaines | 7,27 % |
| Actions internationales | 3,50 % |
| Espèces et équivalents | 2,58 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 24,94 |
| Biens industriels & Services | 15,83 |
| Biens de consommation & Services | 14,66 |
| Technologie | 14,65 |
| Immobilier | 9,02 |
| Matériaux de base | 8,37 |
| Énergie | 7,75 |
| Soins de santé | 4,78 |
| Rendement du Dividende | 1,63 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Banque Toronto-Dominion | 6,08 |
| Canadian National Railway Co | 5,06 |
| Brookfield Corp catégorie | 4,96 |
| Banque de Montréal | 3,56 |
| Franco-Nevada Corp | 3,40 |
| Shopify Inc catégorie | 3,28 |
| CCL Industries Inc classe B | 3,19 |
| Constellation Software Inc | 3,00 |
| TC Energy Corp | 2,95 |
| Open Text Corp | 2,72 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
38,20 |
| Nombre total de titres détenus : | 48 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,61 | 12,49 | 21,85 | 19,25 | -12,30 | 25,00 | 6,65 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,61 | -3,67 | 1,79 | 4,96 | 13,80 | 11,87 | 9,98 | 9,10 |