Fonds d'actions internationales SmartData BNI

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans des titres d’autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement de titres de participation de sociétés étrangères situées à l’extérieur de l’Amérique du Nord et dans des certificats américains d’actions étrangères (American Depositary Receipt) négociés sur des bourses reconnues.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins cinq ans

Volatilité du fonds

Moyen

Style: Mélange, Écart sectoriel: Prononcé, Cap. boursière: Grande

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande

Investissement minimal :

Investissement subséquent :

Investissement systématique :

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

2 581,6 $

Prix par part :

16,33 $

Date de création :

20 mai 2014

Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :

24 542 $

Indice de référence :

MSCI EAEO

Frais de gestion :

RFG :

0,02 %

Gestionnaire de portefeuille :

Gest. d'actifs Goldman Sachs, LP

Répartition du portefeuille (% de l’actif net)

	Union européenne	53,25 %
	Japon	23,24 %
	Européen autre	11,52 %
	Asie/Littoral pacifique	9,33 %
	Canada	2,17 %
	Amérique Latine	0,25 %
	Afrique et Moyen Orient	0,12 %
	Autres	0,12 %

Principaux secteurs	%
Services financiers	22,71
Biens industriels & Services	19,23
Biens de consommation & Services	17,27
Soins de santé	11,82
Technologie	9,68
Matériaux de base	6,24
Énergie	4,02
Immobilier	3,62
Télécommunications	3,35
Services publics	2,04
Autres	0,02

Rendement du Dividende

2,90

Principaux titres	%
ASML Holding NV	2,48
Nestle SA catégorie N	1,70
Roche Holding AG - participation	1,64
Novartis AG catégorie N	1,62
Siemens AG catégorie N	1,52
Allianz SE	1,51
AstraZeneca PLC - CAAE	1,44
Abb Ltd classe N	1,32
L'Air Liquide SA	1,23
HSBC Holdings PLC	1,16
Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :	15,62
Nombre total de titres détenus :	430

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
28,90	15,38	17,57	-6,25	11,68	4,87	14,56

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
1,94	11,10	17,41	29,35	24,56	16,00	9,39	8,84

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.