Objectif de placement
Procurer un revenu et une appréciation moyenne du capital à long terme. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
4 519,9 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (55%)
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (13,5%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (18%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (9%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (4,5%)
RFG :
0,49 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Revenu fixe | 48,64 % |
| Actions canadiennes | 12,80 % |
| Actions mondiales | 28,47 % |
| Équilibrés tactiques | 10,08 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Revenu fixe | 45,00 % | 50,00 % | 65,00 % | 48,64 % |
| Actions canadiennes | 6,00 % | 11,00 % | 26,00 % | 12,80 % |
| Actions mondiales | 19,00 % | 29,00 % | 39,00 % | 28,47 % |
| Équilibrés tactiques | 5,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 10,08 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 1,01 | 9,85 | 11,21 | 11,05 | -9,77 | 10,10 | 9,01 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.
| Revenu fixe | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port. privé de revenu fixe non trad. BNI | 17,20 | Faible à moyen | 0,92 | 0,04 | 0,51 | 0,57 | 0,96 | 3,00 | 5,03 | 5,82 | 2,62 | 3,14 | 3,04 |
| Port. privé d'obli. canadiennes BNI | 10,93 | Faible | 0,18 | 0,00 | 0,51 | 0,57 | -0,46 | 2,65 | 2,39 | 4,05 | 0,22 | 1,97 | 2,05 |
| Port. privé d'obli. corporatives BNI | 8,22 | Faible | 0,17 | 0,00 | 0,51 | 0,77 | 0,41 | 3,03 | 4,29 | 6,22 | 2,05 | 3,50 | 3,55 |
| Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI | 12,28 | Faible | 0,17 | - | 0,51 | 0,58 | -0,47 | 2,47 | 1,98 | - | - | - | 3,96 |
| Actions canadiennes | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 3,64 | Moyen | 0,39 | - | 0,51 | -4,21 | -1,44 | -4,02 | 4,82 | 12,77 | - | - | 9,99 |
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | 4,62 | Moyen | 0,40 | 0,14 | 0,51 | 0,33 | 4,41 | 15,36 | 24,86 | 17,63 | 17,67 | 12,56 | 11,74 |
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | 4,54 | Moyen | 0,40 | 0,05 | 0,51 | -0,33 | 3,88 | 10,42 | 20,07 | 15,48 | 15,32 | 10,72 | 9,78 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds actif d'actions internationales BNI | 1,43 | Moyen | 0,50 | - | 0,51 | 2,29 | 3,39 | 5,48 | -0,01 | 6,89 | - | - | 9,25 |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 4,41 | Moyen | 1,21 | 0,37 | 0,51 | 9,27 | 7,58 | 24,94 | 38,13 | 17,67 | 6,50 | 10,64 | 10,01 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 2,92 | Moyen | 0,52 | 0,09 | 0,51 | 4,90 | 7,12 | 18,84 | 29,18 | 20,32 | - | - | 13,60 |
| Fonds de développement durable d’actions mondiales BNI | 0,32 | Moyen | 0,58 | - | 0,51 | -0,26 | -5,90 | -0,78 | -3,75 | 7,83 | - | - | 2,72 |
| Fonds mondial de petites capitalisations BNI | 1,23 | Moyen à élevée | 0,92 | - | - | 2,63 | -3,76 | -5,45 | -5,70 | - | - | - | 4,22 |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 7,09 | Moyen | 0,52 | 0,05 | 0,51 | -0,33 | -3,07 | 2,61 | 4,96 | 18,62 | 16,25 | 17,29 | 16,78 |
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | 1,37 | Moyen | 0,52 | 0,03 | 0,51 | -0,62 | -1,45 | 6,60 | -0,67 | 9,94 | 7,70 | 10,41 | 10,01 |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 2,06 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 1,55 | -0,76 | 4,05 | 0,16 | 13,94 | 13,29 | 14,57 | 14,39 |
| Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI | 7,65 | Moyen | - | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Équilibrés tactiques | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | 10,08 | Faible à moyen | 0,46 | 0,00 | 0,51 | 1,52 | 1,69 | 10,20 | 12,69 | 10,07 | 6,61 | - | 7,12 |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Faible | 0,49 | - | - | 1,01 | 0,85 | 5,79 | 8,31 | 9,56 | 6,44 | 6,61 | 6,24 |