Objectif de placement
Procurer un revenu et une appréciation moyenne du capital à long terme. À ces fins, les fonds sont investis dans un portefeuille constitué principalement de titres à revenu fixe et d'actions privilégiées et ordinaires d'entreprises canadiennes et étrangères.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
4 815,3 $
Date de création :
1 décembre 2016
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (55%)
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (13,5%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (18%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (9%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (4,5%)
RFG :
0,54 %
RFO :
-
Gestionnaire de portefeuille :
Trust Banque Nationale Inc.
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Revenu fixe | 48,03 % |
| Actions canadiennes | 12,83 % |
| Actions mondiales | 28,97 % |
| Équilibrés tactiques | 10,17 % |
Fonds
| Catégorie | Min Target | Cible | Max Target | Actuel |
|---|---|---|---|---|
| Revenu fixe | 45,00 % | 50,00 % | 65,00 % | 48,03 % |
| Actions canadiennes | 6,00 % | 11,00 % | 26,00 % | 12,83 % |
| Actions mondiales | 19,00 % | 29,00 % | 39,00 % | 28,97 % |
| Équilibrés tactiques | 5,00 % | 10,00 % | 15,00 % | 10,17 % |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Série Investisseurs | 5,26 | 9,85 | 11,21 | 11,05 | -9,77 | 10,10 | 9,01 |
Rendements annualisés (%)
Selon les règles, la présentation des données relatives au rendement est soumise à des restrictions pour les fonds existant depuismoins d’un an.
| Revenu fixe | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Port. privé de revenu fixe non trad. BNI | 16,83 | Faible à moyen | 0,91 | 0,04 | 0,51 | 0,89 | -0,22 | 1,10 | 5,16 | 6,52 | 2,38 | 3,00 | 2,99 |
| Port. privé d'obli. canadiennes BNI | 10,86 | Faible | 0,15 | 0,00 | 0,51 | 1,33 | -0,61 | 0,37 | 3,27 | 4,58 | 1,11 | 1,91 | 2,09 |
| Port. privé d'obli. corporatives BNI | 8,12 | Faible | 0,17 | 0,00 | 0,51 | 1,30 | -0,06 | 1,24 | 4,47 | 6,64 | 2,76 | 3,27 | 3,54 |
| Portefeuille privé de revenu fixe canadien BNI | 12,22 | Faible | 0,17 | - | 0,51 | 1,44 | -0,41 | 0,43 | 3,06 | - | - | - | 3,92 |
| Actions canadiennes | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de développement durable d'actions canadiennes BNI | 3,87 | Moyen | 0,38 | - | 0,51 | 2,53 | 3,51 | 4,35 | 3,98 | 15,12 | - | - | 11,29 |
| Port. privé d'act. can. à convinctions élévées BNI | 4,47 | Moyen | 0,40 | 0,14 | 0,51 | 2,23 | 2,05 | 10,75 | 31,77 | 23,30 | 15,81 | 12,33 | 12,29 |
| Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI | 4,48 | Moyen | 0,40 | 0,05 | 0,51 | 2,10 | 2,39 | 10,22 | 24,12 | 20,99 | 13,50 | 10,71 | 10,41 |
| Actions mondiales | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds d'actions de marchés émergents diversifié BNI | 4,48 | Moyen | 1,21 | 0,37 | 0,51 | 9,89 | 9,73 | 27,67 | 57,02 | 25,02 | 10,32 | 11,85 | 11,18 |
| Fonds d'actions internationales SmartData BNI | 3,03 | Moyen | 0,52 | 0,09 | 0,51 | 4,82 | 0,69 | 13,33 | 28,05 | 22,73 | 14,12 | - | 14,13 |
| Fonds valeur internationale BNI | 1,34 | Moyen | 0,51 | - | 0,51 | 3,81 | 2,10 | 8,19 | 7,34 | 8,67 | - | - | 9,65 |
| Port. privé d'act. américaines BNI | 6,63 | Moyen | 0,52 | 0,05 | 0,51 | 3,37 | 7,35 | 1,02 | 15,70 | 17,14 | 14,92 | 17,39 | 16,64 |
| Port. privé d'act. inter. à convictions élevées BNI | 1,54 | Moyen | 0,52 | 0,03 | 0,51 | 4,62 | 0,02 | 4,01 | 8,69 | 10,08 | 8,14 | 10,84 | 10,18 |
| Portefeuille privé d'actions américaines à convictions élevées BNI | 2,81 | Moyen | 0,52 | 0,01 | 0,51 | 0,03 | 1,09 | -0,46 | 10,53 | 12,55 | 11,53 | 14,40 | 14,03 |
| Portefeuille privé d'actions de marchés mondiaux BNI | 9,13 | Moyen | 1,10 | - | 0,51 | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Équilibrés tactiques | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Fonds de répartition tactique d'actifs BNI | 10,17 | Faible à moyen | 0,47 | 0,00 | 0,51 | 3,81 | 2,69 | 6,92 | 20,24 | 12,31 | 6,96 | - | 7,66 |
| Portefeuille | Marché (%) | Volatilité | RFG | RFO | Suivi | 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
| Portefeuille | Faible | 0,54 | - | - | 2,43 | 1,84 | 4,56 | 12,55 | 11,15 | 6,61 | 6,61 | 6,46 |