Objectif de placement
Procurer une appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Style: Mélange, , Cap. boursière: Grande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
149,4 $
Prix par part :
12,93 $
Date de création :
21 mai 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
19 611 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (40%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (24%)
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (18%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (12%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (6%)
Frais de gestion :
0,32 %
RFG :
0,60 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC4235 |
| Série F | NBC4035 |
| Série F5 | NBC4135 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC4335 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Obligations Domestiques | 31,04 % |
| Actions américaines | 23,41 % |
| Actions internationales | 18,76 % |
| Actions canadiennes | 17,31 % |
| Obligations Étrangères | 6,29 % |
| Autres | 2,00 % |
| Espèces et équivalents | 0,88 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,31 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Technologie | 21,43 |
| Services financiers | 20,66 |
| Biens de consommation & Services | 11,80 |
| Biens industriels & Services | 9,62 |
| Énergie | 7,67 |
| Matériaux de base | 7,59 |
| Fonds négociables en bourse | 6,27 |
| Soins de santé | 5,54 |
| Services publics | 3,29 |
| Immobilier | 2,93 |
| Télécommunications | 2,28 |
| Autres | 0,92 |
| Rendement du Dividende | 2,03 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 22,40 |
| FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) | 14,30 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 10,87 |
| FINB BMO obligations de sociétés (ZCB) | 5,98 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 5,84 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 5,09 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 5,03 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 3,82 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 3,43 |
| FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) | 3,37 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
80,13 |
| Nombre total de titres détenus : | 20 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,37 | 14,07 | 13,38 | 11,30 | -9,68 | 11,26 | 7,41 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -3,57 | 1,37 | 3,76 | 14,62 | 11,66 | 7,63 | 6,97 | 5,93 |