Objectif de placement
Procurer une appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Style: Mélange, , Cap. boursière: Grande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
155,5 $
Prix par part :
12,75 $
Date de création :
21 mai 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
19 212 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (40%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (24%)
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (18%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (12%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (6%)
Frais de gestion :
0,32 %
RFG :
0,60 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC4235 |
| Série F | NBC4035 |
| Série F5 | NBC4135 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC4335 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Obligations Domestiques | 29,79 % |
| Actions américaines | 24,78 % |
| Actions canadiennes | 20,21 % |
| Actions internationales | 18,44 % |
| Obligations Étrangères | 4,91 % |
| Espèces et équivalents | 1,07 % |
| Autres | 0,44 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,36 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Services financiers | 23,32 |
| Technologie | 22,17 |
| Biens de consommation & Services | 13,63 |
| Biens industriels & Services | 8,68 |
| Matériaux de base | 7,69 |
| Énergie | 6,14 |
| Soins de santé | 5,56 |
| Fonds négociables en bourse | 3,19 |
| Services publics | 2,93 |
| Immobilier | 2,88 |
| Télécommunications | 2,45 |
| Autres | 1,36 |
| Rendement du Dividende | 2,02 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 22,27 |
| FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) | 12,68 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 12,49 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 8,19 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 6,34 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 5,88 |
| FNB Schwab amental EM Large Co Index (FNDE) | 4,45 |
| FINB BMO obligations de sociétés (ZCB) | 4,04 |
| FNB Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) | 3,79 |
| FNB iShares Broad USD High Yield Corp Bond (USHY) | 3,35 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
83,48 |
| Nombre total de titres détenus : | 18 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 14,07 | 14,07 | 13,38 | 11,30 | -9,68 | 11,26 | 7,41 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,52 | 2,35 | 9,84 | 14,07 | 12,91 | 7,66 | 6,75 | 5,94 |