Portefeuille privé d'actions canadiennes BNI

Objectif de placement

Procurer une croissance du capital à long terme, tout en mettant l'accent sur la préservation du capital investi. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placement dans les titres d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille composé principalement d'actions ordinaires de sociétés canadiennes. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 10 % de l'actif du fonds.

Détails du fonds

Horizon de placement

Au moins cinq ans

Volatilité du fonds

Moyen

Style: Croissance, Écart sectoriel: Prononcé, Cap. boursière: Grande

Style	Écart sectoriel	Capitalisation
Valeur	Minime	Petite
Mélange	Modérée	Moyenne
Croissance	Prononcé	Grande

Investissement minimal :

500 $

Investissement subséquent :

50 $

Investissement systématique :

25 $

Fréquence de distribution :

Annuelle

Actifs sous gestion (M$) :

2 334,4 $

Prix par part :

14,95 $

Date de création :

21 mai 2015

Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :

24 334 $

Indice de référence :

S&P/TSX composé

Frais de gestion :

0,45 %

RFG :

0,69 %

Gestionnaire de portefeuille :

Banque Nationale Investissements inc

Sous-gestionnaire :

Gestion de placements Manuvie limitée

Codes de fonds disponibles :

Série Conseillers
Frais de souscription initiaux	NBC4242
Série F	NBC4042
Série F5	NBC4142
Série O	NBC9183
Série T5
Frais de souscription initiaux	NBC4342

Répartition du portefeuille (% de l’actif net)

	Actions canadiennes	98,90 %
	Espèces et équivalents	1,10 %

Principaux secteurs	%
Services financiers	31,36
Matériaux de base	14,59
Énergie	13,50
Technologie	12,58
Biens industriels & Services	11,78
Biens de consommation & Services	9,45
Immobilier	4,39
Télécommunications	2,35

Rendement du Dividende

2,09

Principaux titres	%
Banque Royale du Canada	5,82
Banque Toronto-Dominion	4,77
Canadian Natural Resources Ltd	4,67
Shopify Inc catégorie	4,46
Constellation Software Inc	4,26
Sun Life Financial Inc	3,93
Canadian Pacific Kansas City Ltd	3,79
Banque Canadienne Impériale de Commerce	3,76
National Bank of Canada	3,31
Suncor Energy Inc	3,26
Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) :	42,03
Nombre total de titres détenus :	48

Rendements par année civile (%)

AAJ	2024	2023	2022	2021	2020	2019
19,45	17,67	11,56	-4,08	29,87	2,10	19,37

Rendements annualisés (%)

1 M	3 M	6 M	1 A	3 A	5 A	10 A	Créa.
0,23	6,21	15,30	20,92	16,37	17,60	9,30	8,34

Divulgation légale

Les Fonds BNI (les « Fonds ») sont offerts par Banque Nationale Investissements inc. une filiale en propriété exclusive indirecte de la Banque Nationale du Canada et vendus par des courtiers autorisés. Un placement dans les Fonds peut donner lieu à des frais de courtage, des commissions de suivi, des frais de gestion et autres frais. Veuillez lire le prospectus des Fonds avant de faire un placement. Chaque taux de rendement indiqué est un taux de rendement total composé annuel historique qui tient compte des fluctuations de la valeur des titres et du réinvestissement de toutes les distributions et qui ne tient pas compte des commissions d'achat et de rachat, ni des frais optionnels ou de l'impôt sur le revenu payables par un porteur, qui auraient pour effet de réduire le rendement. Les titres des Fonds ne sont pas assurés par la Société d'assurance-dépôts du Canada ni par un autre organisme public d'assurance-dépôts. Rien ne garantit que les fonds de marché monétaire pourront maintenir une valeur liquidative fixe par titre ou que le plein montant de votre placement dans un fonds vous sera retourné. Les Fonds ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n'est pas indicatif de leur rendement à venir.