Objectif de placement
Maximiser le rendement total tout en mettant l’accent sur la préservation du capital. Le Fonds investit directement, ou indirectement au moyen de placements dans des titres d’autres OPC ou par l’utilisation de dérivés, dans un portefeuille diversifié constitué principalement de titres à revenu fixe d’émetteurs situés partout dans le monde comportant des échéances et des cotes de crédit variées.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
2 854,8 $
Prix par part :
8,13 $
Date de création :
28 novembre 2016
Croissance de 10 000 $ depuis création :
11 141 $
Indice de référence :
Bloomberg Barclays Global Aggregate Bond Index (CAD Hedged)
Frais de gestion :
1,25 %
RFG :
1,53 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
J.P. Morgan Investment Management Inc.
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,025 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,050 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,075 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC405 |
| Frais de souscription reportés | NBC505 |
| Frais de souscription réduits | NBC605 |
| Série F | NBC705 |
| Série F5 | NBC5705 |
| Série O | NBC335 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5405 |
| Frais de souscription reportés | NBC5505 |
| Frais de souscription réduits | NBC5605 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Oblig corp étrang - Qualité sup | 30,57 % |
| Oblig étrang - Rendement élevé | 23,90 % |
| Obligations de gouv étrang | 18,43 % |
| Espèces et quasi-espèces | 11,88 % |
| Oblig corp étrang - Autres | 11,38 % |
| Obligations du gouv can | 2,78 % |
| Oblig corp can - Autres | 0,76 % |
| Autres | 0,30 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 18,07 |
| AA | 6,17 |
| A | 13,43 |
| BBB | 27,75 |
| BB | 23,37 |
| <= B | 11,22 |
| Durée moyenne (ans) | 4,71 |
| Maturité moyenne (ans) | 16,03 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 4,22 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 5,66 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Credit default swap , due December 20, 2030 | 5,58 |
| Gouvernement du Canada 3,25 % 01-jun-2035 | 2,41 |
| Federal National Mrtgage Assoc 4,50 % 01-aoû-2052 | 2,05 |
| Government Nationl Mrtg Assc 2 4,50 % 20-jun-2053 | 1,95 |
| Federal National Mrtgage Assoc 5,50 % 01-jul-2053 | 1,87 |
| Gouvernement du Mexique 8,50 % 28-fév-2030 | 1,63 |
| Gouvernement de l'Afrique-du-Sud 9,00 % 31-jan-2040 | 1,30 |
| Gouvernement du Brazil 10,00 % 01-jan-2027 | 1,26 |
| Fannie Mae Pool 5.50% 01-Nov-2055 | 1,18 |
| Federal Home Loan Mrtgage Corp 5,50 % 01-jul-2053 | 1,00 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
20,23 |
| Nombre total de titres détenus : | 1245 |
| Répartition géographique | % |
|---|---|
| États-Unis | 57,28 |
| Européen autre | 15,15 |
| Canada | 9,67 |
| Amérique Latine | 7,98 |
| Union européenne | 4,37 |
| Afrique et Moyen Orient | 3,24 |
| Autres | 1,69 |
| Japon | 0,62 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 5,29 | 1,35 | 4,43 | -6,93 | -0,64 | 4,81 | 8,88 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,37 | 2,30 | 3,71 | 5,52 | 4,88 | 1,28 | - | 1,22 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.