Objectif de placement
Procurer un revenu élevé à long terme. Ce fonds investit principalement dans des titres de créance à haut rendement de sociétés étrangères (États-Unis et Europe de l’Ouest) et canadiennes, tels que des obligations de moyen à long terme. Il peut également investir dans des débentures convertibles, des actions privilégiées et des titres hypothécaires.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 328,6 $
Prix par part :
6,22 $
Date de création :
8 février 2002
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
13 283 $
Indice de référence :
ICE BofAML US Cash Pay High Yield Index
Frais de gestion :
1,40 %
RFG :
1,76 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
J.P. Morgan Investment Management Inc.
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC413 |
| Frais de souscription reportés | NBC513 |
| Frais de souscription réduits | NBC613 |
| Série F | NBC713 |
| Série F5 | NBC5713 |
| Série O | NBC313 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC5413 |
| Frais de souscription reportés | NBC5513 |
| Frais de souscription réduits | NBC5613 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Oblig étrang - Rendement élevé | 74,49 % |
| Oblig corp étrang - Autres | 12,25 % |
| Espèces et quasi-espèces | 9,53 % |
| Oblig corp étrang - Qualité sup | 1,70 % |
| Obligations de gouv étrang | 0,94 % |
| Obligations can prov | 0,55 % |
| Oblig corp can - Autres | 0,54 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AA | 1,20 |
| BBB | 8,16 |
| BB | 58,13 |
| B | 22,46 |
| CCC | 9,92 |
| CC | 0,10 |
| C | 0,03 |
| Durée moyenne (ans) | 2,40 |
| Maturité moyenne (ans) | 4,02 |
| Coupon moyen | 6,26 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 6,31 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 6,29 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| CCO Holdings LLC 4,75 % 01-mar-2030 | 1,47 |
| Cooper-Standard Automotive Inc 13,50 % 31-mar-2027 | 0,93 |
| CCO Holdings LLC 5,00 % 01-fév-2028 | 0,79 |
| CCO Holdings LLC 4,25 % 01-fév-2031 | 0,73 |
| Dish Network Corp 11,75 % 15-nov-2027 | 0,64 |
| Ford Motor Credit Co LLC 4,54 % 01-jun-2026 | 0,60 |
| Sirius XM Radio LLC 4,00 % 15-jul-2028 | 0,59 |
| Lumen Technologies Inc 10,00 % 15-oct-2032 | 0,58 |
| Bausch Health Cos Inc 4,88 % 01-jun-2028 | 0,58 |
| DISH DBS Corp 5,25 % 01-déc-2026 | 0,56 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
7,47 |
| Nombre total de titres détenus : | 704 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 56,92 |
| Moyen Terme | 42,12 |
| Long Terme | 0,96 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,91 | 5,35 | 9,55 | -11,17 | 3,42 | -0,37 | 11,92 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,16 | 1,34 | 4,53 | 5,01 | 6,48 | 3,14 | 2,88 | 4,02 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.