Objectif de placement
Procurer une croissance du capital à long terme et à produire un revenu courrant élevé. Ce fonds investit directement, ou au moyen de placements dans d'autres organismes de placement collectif, dans un portefeuille constitué principalement de titres de créances de sociétés canadiennes de bonne qualité. Le fonds peut investir environ 40 % de son actif dans des titres de créances étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Mensuelle
Actifs sous gestion (M$) :
1 372,1 $
Prix par part :
9,90 $
Date de création :
14 juillet 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
13 015 $
Indice de référence :
FTSE Can obl. de sociétés
Frais de gestion :
0,78 %
RFG :
0,95 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Corporation Fiera Capital
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC4220 |
| Série F | NBC4020 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Oblig corp can - Qualité sup | 62,01 % |
| Oblig corp can - Autres | 28,86 % |
| Espèces et quasi-espèces | 2,64 % |
| Obligations can prov | 2,25 % |
| Obligations - Autres | 1,97 % |
| Oblig can - Rendement élevé | 1,64 % |
| Obligations du gouv can | 0,63 % |
| Cotes de crédit | % |
|---|---|
| AAA | 1,73 |
| AA | 29,73 |
| A | 25,82 |
| BBB | 41,01 |
| BB | 1,71 |
| Durée moyenne (ans) | 5,63 |
| Maturité moyenne (ans) | 9,43 |
| Rendement à l'échéance brut (%)† | 3,73 |
| Rendement courant brut (%)‡ | 4,43 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Bank of Montreal 3.73% 03-Jun-2030 | 1,42 |
| Toronto-Dominion Bank 3.84% 29-May-2030 | 1,32 |
| Banque Toronto-Dominion 4,68 % 08-jan-2029 | 1,17 |
| National Bank of Canada 3.31% 15-Aug-2027 | 1,15 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 3,80 % 10-déc-2030 | 1,04 |
| Banque Toronto-Dominion 4,21 % 01-jun-2027 | 0,96 |
| Banque de Nouvelle-Écosse 3,73 % 27-jun-2031 | 0,89 |
| Banque Canadienne Impériale de Commerce 5,35 % 20-avr-2028 | 0,88 |
| Banque Nationale du Canada 5,22 % 14-jun-2028 | 0,88 |
| Banque de Montréal 4,71 % 07-nov-2027 | 0,85 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
10,56 |
| Nombre total de titres détenus : | 463 |
| Répartition des échéances | % |
|---|---|
| Court Terme | 39,01 |
| Moyen Terme | 28,76 |
| Long Terme | 32,23 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 4,36 | 6,88 | 7,83 | -10,64 | -2,13 | 7,99 | 7,15 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,63 | 2,48 | 3,15 | 5,81 | 7,03 | 1,50 | 2,67 | 2,53 |
†Le taux de rendement, exprimé en taux annuel, prévu sur l’obligation si elle est détenue jusqu’à l’échéance. Le calcul prend pour hypothèse que tous les coupons seront réinvestis au même taux.
‡Revenu annuel payé par une obligation, ou une action, représenté en pourcentage de son prix actuel au marché. Les gains ou les pertes en capital qui pourraient être réalisés à l’échéance sont exclus.