Objectif de placement
Procurer une appréciation à long terme du capital en investissant principalement dans des fonds négociés en bourse qui effectuent des placements dans des titres à revenu fixe et des titres de participation canadiens ou étrangers.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Style: Mélange, , Cap. boursière: Grande
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Trimestrielle
Actifs sous gestion (M$) :
158,4 $
Prix par part :
14,15 $
Date de création :
14 juillet 2015
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
18 470 $
Indice de référence :
Morningstar Canada Liquid Bond TR CAD (40%)
Morningstar US Large Cap TR CAD (24%)
Morningstar Canada Large-Mid GR CAD (18%)
Morningstar Developped Markets ex North America GR CAD (12%)
Morningstar Emerging Markets Large-Mid GR CAD (6%)
Frais de gestion :
1,32 %
RFG :
1,75 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC4235 |
| Série F | NBC4035 |
| Série F5 | NBC4135 |
| Série T5 | |
| Frais de souscription initiaux | NBC4335 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Obligations Domestiques | 28,38 % |
| Actions américaines | 27,73 % |
| Actions canadiennes | 18,53 % |
| Actions internationales | 17,19 % |
| Obligations Étrangères | 5,24 % |
| Autres | 2,11 % |
| Espèces et équivalents | 0,52 % |
| Unités de fiducies de revenu | 0,30 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Technologie | 28,60 |
| Services financiers | 19,49 |
| Biens de consommation & Services | 11,21 |
| Biens industriels & Services | 9,21 |
| Matériaux de base | 6,70 |
| Énergie | 6,46 |
| Fonds négociables en bourse | 5,33 |
| Soins de santé | 4,79 |
| Services publics | 2,83 |
| Immobilier | 2,48 |
| Télécommunications | 2,08 |
| Autres | 0,82 |
| Rendement du Dividende | 1,73 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| iShares Core Canadian Universe Bond Idx ETF (XBB) | 21,20 |
| FINB BMO S&P 500 parts en dollars canadiens (ZSP) | 16,94 |
| FINB BMO S&P/TSX composé plafonné (ZCN) | 11,59 |
| FINB BMO obligations de sociétés (ZCB) | 5,66 |
| FNB Indc Mstar Can Moment CI (WXM) | 5,43 |
| FNB iShares Core MSCI Emerging Markets (IEMG) | 5,34 |
| FNB iShares Core MSCI EAFE (IEFA) | 4,58 |
| FINB BMO MSCI américaines de haute qualité (ZUQ) | 3,36 |
| FNB Invesco S&P 500 Eql Wght (RSP) | 2,82 |
| FNB Invesco S&P 500 Momentum (SPMO) | 2,82 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
79,74 |
| Nombre total de titres détenus : | 22 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 8,91 | 12,76 | 12,20 | 10,04 | -10,69 | 10,00 | 6,24 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3,79 | 3,78 | 8,23 | 21,08 | 13,47 | 7,53 | 6,33 | 5,58 |