Objectif de placement
Procurer une croissance et une protection du capital à long terme. Son actif sera investit principalement dans des actions ordinaires de sociétés choisies par rapport à leur potentiel de croissance plutôt qu’à leur revenu courant. Les placements dans des titres étrangers ne devraient pas dépasser environ 25 % de l’actif net du fonds.
Détails du fonds
Horizon de placement
Au moins cinq ans
Volatilité du fonds
Moyen à élevé
Style: Croissance, Écart sectoriel: Prononcé, Cap. boursière: Petite
Investissement minimal :
500 $
Investissement subséquent :
50 $
Investissement systématique :
25 $
Fréquence de distribution :
Annuelle
Actifs sous gestion (M$) :
83,3 $
Prix par part :
73,84 $
Date de création :
8 février 2002
Croissance de 10 000 $ depuis 10 ans :
15 676 $
Indice de référence :
S&P/TSX petite cap.
Frais de gestion :
1,75 %
RFG :
2,20 %
Gestionnaire de portefeuille :
Banque Nationale Investissements inc
Sous-gestionnaire :
Placements Montrusco Bolton inc.
Programme de réduction de frais
de gestion¹
Pour investisseurs bien nantis
Montant applicable
| Niveau | au niveau* | Reduction |
|---|---|---|
| 1 | Premiers 250 000 $ | 0,050 % |
| 2 | 250 000 $ suivants | 0,100 % |
| 3 | En excédent du 500 000 $ | 0,150 % |
¹ À condition de satisfaire l’un des critères d’admissibilité du Programme.
* Les niveaux sont appliqués en fonction de la valeur marchande des actifs.
Codes de fonds disponibles :
| Série Conseillers | |
|---|---|
| Frais de souscription initiaux | NBC441 |
| Frais de souscription reportés | NBC541 |
| Frais de souscription réduits | NBC641 |
| Série F | NBC741 |
| Série O | NBC341 |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Actions canadiennes | 86,55 % |
| Actions américaines | 8,52 % |
| Actions internationales | 2,49 % |
| Unités de fiducies de revenu | 1,31 % |
| Espèces et équivalents | 1,13 % |
| Principaux secteurs | % |
|---|---|
| Biens de consommation & Services | 21,93 |
| Immobilier | 21,56 |
| Biens industriels & Services | 19,06 |
| Énergie | 13,02 |
| Matériaux de base | 10,24 |
| Services financiers | 8,22 |
| Technologie | 4,76 |
| Soins de santé | 1,21 |
| Rendement du Dividende | 1,53 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Mainstreet Equity Corp | 4,95 |
| Black Diamond Group Ltd | 4,80 |
| Richelieu Hardware Ltd | 4,25 |
| ADENTRA Inc | 3,81 |
| Pet Valu Holdings Ltd | 3,64 |
| Savaria Corp | 3,60 |
| Topaz Energy Corp | 3,57 |
| Boyd Group Services Inc | 3,36 |
| goeasy Ltd | 3,12 |
| GDI Integrated Facility Services Inc | 3,05 |
| Total des principaux titres du fonds (% de l’actif net) : |
38,15 |
| Nombre total de titres détenus : | 47 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2,78 | 15,46 | 10,20 | -16,25 | 20,57 | 12,66 | 17,92 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| -0,28 | 1,12 | 14,72 | 4,33 | 10,57 | 8,09 | 4,60 | 5,95 |