Objectif de placement
La Caisse privée revenu fixe non-traditionnel (la « Caisse privée ») utilise une approche de multigestion afin de complémenter votre portefeuille de revenu fixe traditionnel. Implicitement, la Caisse privée cherche à maximiser le rendement potentiel du segment des titres à revenu fixe peu importe l'environnement économique. Votre conseiller en placement peut vous remettre la politique de placement complète.
Détails du fonds :
Horizon de placement
Au moins trois ans
Volatilité du fonds
Faible à moyen
Investissement minimum initial :
5 000 $
Investissements subséquents :
500 $
Fréquence de distribution :
-
Prix par part :
9,38 $
Date de création :
26 avril 2013
Indice de référence :
-
Gestionnaire de portefeuille :
-
Frais de gestion :
-
Combien cette Caisse privée coûte-t-elle?
| Niveau | Investissement |
|---|---|
| 1 | de $1 à $100,000 - 1.00% |
| 2 | de $100,000.01 à $250,000 - 0.85% |
| 3 | de $250,000.01 à $500,000 - 0.75% |
| 4 | de $500,000.01 à $1,000,000 - 0.70% |
| 5 | $1,000,000.01 et plus - 0.65% |
Répartition du portefeuille (% de l’actif net)
| Obligations étrangères - Fonds | 40,68 % |
| Obligations de sociétés étrangères | 24,97 % |
| Actions internationales | 14,53 % |
| Obligations de gouvernements étrangers | 8,90 % |
| Espèces et équivalents | 4,94 % |
| Hypothèques | 3,65 % |
| Autres | 2,33 % |
| Répartition sectorielle | % |
|---|---|
| Revenu fixe | 79,18 |
| Fonds commun de placement | 15,73 |
| Espèces et quasi-espèces | 4,94 |
| Services financiers | 0,15 |
| Principaux titres | % |
|---|---|
| Fonds revenu fixe sans contraintes BNI | 41,80 |
| Fonds de revenu stratégique plus RP catégorie | 20,56 |
| Fonds de revenu d'actions structuré Purpose | 14,53 |
| TPG Angelo Gordon Essential Housing Fund III L.P | 5,34 |
| NBI Apollo Private Credit Fund | 4,81 |
| Comvest Credit Partners VII, L.P | 3,42 |
| PIMCO Commercial Real Estate Debt Fund, L.P. 2 | 2,78 |
| PIMCO Commercial Real Estate Debt Fund, L.P | 1,86 |
| Crescent Direct Lending Fund IV Canada LP | 1,20 |
| Arbour Lane Credit Opportunity Fund IV L.P | 1,10 |
Rendements par année civile (%)
| AAJ | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1,46 | 5,18 | 5,47 | 8,57 | -6,95 | 2,37 | 5,50 |
Rendements annualisés (%)
| 1 M | 3 M | 6 M | 1 A | 3 A | 5 A | 10 A | Créa. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 0,26 | 2,42 | 1,46 | 4,45 | 5,81 | 2,60 | 3,54 | 2,69 |
À qui s’adresse cet investissement?
À un investisseur qui :
- souhaite ajouter une composante non-traditionnelle à son portefeuille de revenu fixe
- est disposé à tolérer un niveau de risque faible.
Question de fiscalité
De façon générale, vous devrez payer de l’impôt sur les gains et revenus générés par votre investissement. Le montant que vous devrez acquitter sera déterminé en fonction des lois fiscales de votre lieu de résidence et du type de régime dans lequel se retrouve votre investissement, tel un régime enregistré d’épargne-retraite ou un compte d’épargne libre d’impôt. Il est à noter que si vous détenez votre investissement dans un compte non-enregistré, les distributions ou les gains réalisés devront être inclus dans votre revenu imposable, que ceux-ci soient versés, réinvestis ou courus.